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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 455.00 | 24 455.00 | 36 000.00 | 60 455.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 308 751.00 | 243 173.00 | 65 578.00 | 308 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 639.00 | 58 393.00 | 3 247.00 | 61 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 246.00 | 47 832.00 | 52 414.00 | 100 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 135.00 | | 19 135.00 | 19 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 487.00 | 373 853.00 | 326 634.00 | 700 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 948.00 | 907.00 | 196 040.00 | 196 948.00 |
BZ Autres créances | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
CF Disponibilités | 100 714.00 | | 100 714.00 | 100 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 550.00 | | 8 550.00 | 8 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 470.00 | 907.00 | 322 562.00 | 323 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 957.00 | 374 760.00 | 649 197.00 | 1 023 957.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 459.00 | | | 54 459.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
DG Autres réserves | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DH Report à nouveau | 170 428.00 | | | 170 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 781.00 | | | 52 781.00 |
DL TOTAL (I) | 473 871.00 | | | 473 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 562.00 | | | 80 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 982.00 | | | 71 982.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 326.00 | | | 175 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 197.00 | | | 649 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 326.00 | | | 175 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 378.00 | | | 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 593.00 | 63 669.00 | 567.00 | 323 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | 674.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 426.00 | 62 995.00 | 567.00 | 300 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
6T Sur comptes clients | 5 264.00 | 3 069.00 | 4 798.00 | 5 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 264.00 | 3 069.00 | 4 798.00 | 5 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 34 771.00 | | 34 771.00 | 34 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 012.00 | 280 012.00 | | 280 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 783.00 | 280 012.00 | 34 771.00 | 314 783.00 |