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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 054.00 | 20 269.00 | 1 785.00 | 22 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 489.00 | 130 975.00 | 105 514.00 | 236 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 585.00 | 153 240.00 | 140 345.00 | 293 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 118.00 | | 5 118.00 | 5 118.00 |
BT Marchandises | 359 171.00 | | 359 171.00 | 359 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BZ Autres créances | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
CF Disponibilités | 4 751.00 | | 4 751.00 | 4 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 759.00 | | 1 759.00 | 1 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 475.00 | | 436 475.00 | 436 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 060.00 | 153 240.00 | 576 820.00 | 730 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 200 055.00 | 245 444.00 | | 200 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 202.00 | 54 611.00 | | 48 202.00 |
DL TOTAL (I) | 298 564.00 | 350 363.00 | | 298 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 201.00 | 148 008.00 | | 137 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 247.00 | 292.00 | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 915.00 | 104 517.00 | | 93 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 967.00 | 37 612.00 | | 29 967.00 |
EA Autres dettes | 15 925.00 | 6 317.00 | | 15 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 256.00 | 296 747.00 | | 278 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 820.00 | 647 110.00 | | 576 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 055.00 | 216 131.00 | | 204 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 616 172.00 | | 616 172.00 | 616 172.00 |
FG Production vendue services | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 255.00 | | 704 255.00 | 704 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 068.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 938.00 | |
GE Autres charges | | | 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 950.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 285.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 665.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 862.00 | 12 354.00 | | 11 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 130.00 | 820 800.00 | | 706 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 657 929.00 | 766 189.00 | | 657 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 202.00 | 54 611.00 | | 48 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 510.00 | | 1 075.00 | 292 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 864.00 | | | 24 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 467.00 | | 1 075.00 | 257 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 302.00 | 34 938.00 | | 118 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 305.00 | 34 938.00 | | 116 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VB T. V. A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VC Groupe et associés | 53 021.00 | 53 021.00 | | 53 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 774.00 | 73 774.00 | | 73 774.00 |