| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 190.00 | 122 190.00 | | 122 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 590 378.00 | 1 488 697.00 | 101 681.00 | 1 590 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 258.00 | 287 844.00 | 100 414.00 | 388 258.00 |
AV Immobilisations en cours | | 1.00 | | |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 429.00 | 1 898 731.00 | 332 698.00 | 2 231 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 733.00 | 24 113.00 | 267 620.00 | 291 733.00 |
BN En cours de production de biens | 33 113.00 | | 33 113.00 | 33 113.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 852.00 | 45 667.00 | 155 185.00 | 200 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 741.00 | 4 790.00 | 668 951.00 | 673 741.00 |
BZ Autres créances | 25 191.00 | | 25 191.00 | 25 191.00 |
CF Disponibilités | 826 748.00 | | 826 748.00 | 826 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 372.00 | | 16 372.00 | 16 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 750.00 | 74 570.00 | 1 993 180.00 | 2 067 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 179.00 | 1 973 300.00 | 2 325 879.00 | 4 299 179.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 993 848.00 | 1 060 126.00 | | 993 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 568.00 | 283 722.00 | | 508 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 590 416.00 | 1 431 848.00 | | 1 590 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 276.00 | 138 502.00 | | 132 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 112.00 | 16 326.00 | | 80 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 550.00 | 380 987.00 | | 413 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 189.00 | 115 116.00 | | 109 189.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 2 562.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 735 463.00 | 653 493.00 | | 735 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 879.00 | 2 085 341.00 | | 2 325 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 413.00 | 589 647.00 | | 656 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | 155.00 | | 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 885.00 | | 112 194.00 | 2 121 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 70 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 650.00 | 2 231 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 090.00 | | 2 400.00 | 180 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 870 342.00 | | 108 294.00 | 1 870 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 453.00 | | 1 500.00 | 71 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 175.00 | 42 555.00 | | 1 856 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 190.00 | | | 122 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 733 986.00 | 42 555.00 | | 1 733 986.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 719.00 | 69 780.00 | 54 719.00 | 54 719.00 |
6T Sur comptes clients | 5 057.00 | | 267.00 | 5 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 777.00 | 69 780.00 | 54 987.00 | 59 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 777.00 | 69 780.00 | 54 987.00 | 59 777.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 780.00 | 54 987.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 550.00 | 413 550.00 | | 413 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 091.00 | 55 091.00 | | 55 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 072.00 | 49 072.00 | | 49 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UP Prêts | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 053.00 | | 70 053.00 | 70 053.00 |
UX Autres créances clients | 668 005.00 | 668 005.00 | | 668 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
VB T. V. A. | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 269.00 | 52 220.00 | 63 252.00 | 131 269.00 |
VI Groupe et associés | 80 112.00 | 80 112.00 | | 80 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 500.00 | | | 72 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 925.00 | | | 78 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 607.00 | 709 818.00 | 75 789.00 | 785 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 735 462.00 | 656 413.00 | 63 252.00 | 735 462.00 |