| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 158.00 | 96 304.00 | 6 855.00 | 103 158.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 748.00 | 26 748.00 | | 26 748.00 |
AP Constructions | 114 822.00 | 98 804.00 | 16 017.00 | 114 822.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 718.00 | 62 004.00 | 28 714.00 | 90 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 780.00 | | 65 780.00 | 65 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 826.00 | 292 460.00 | 117 366.00 | 409 826.00 |
BT Marchandises | 217 385.00 | | 217 385.00 | 217 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 705.00 | 1 885.00 | 413 820.00 | 415 705.00 |
BZ Autres créances | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 562.00 | | 319 562.00 | 319 562.00 |
CF Disponibilités | 769 750.00 | | 769 750.00 | 769 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 773 947.00 | 1 885.00 | 1 772 062.00 | 1 773 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 183 772.00 | 294 344.00 | 1 889 428.00 | 2 183 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 348.00 | 993 989.00 | | 1 060 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 589.00 | 66 359.00 | | 161 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 937.00 | 1 170 348.00 | | 1 331 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 302.00 | 6 037.00 | | 8 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 009.00 | 487 341.00 | | 406 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 180.00 | 128 005.00 | | 143 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 491.00 | 646 913.00 | | 557 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 889 428.00 | 1 817 261.00 | | 1 889 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 491.00 | 646 913.00 | | 557 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 473 553.00 | 8 463.00 | 3 482 016.00 | 3 473 553.00 |
FG Production vendue services | 98 652.00 | | 98 652.00 | 98 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 572 205.00 | 8 463.00 | 3 580 668.00 | 3 572 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 597 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 484 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 244 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 498 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 336.00 | 4 585.00 | | 14 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 000.00 | | | 141 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 13 975.00 | | 2 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 13 975.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 230.00 | -13 975.00 | | 138 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 391.00 | 18 567.00 | | 76 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 739 438.00 | 3 763 351.00 | | 3 739 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 577 849.00 | 3 696 992.00 | | 3 577 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 589.00 | 66 359.00 | | 161 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 010.00 | | 9 993.00 | 782 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 382 177.00 | 409 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 382 177.00 | 214 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 306.00 | | 8 600.00 | 121 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 594 923.00 | | 1 393.00 | 594 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 065.00 | 22 238.00 | 381 844.00 | 652 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 324.00 | 4 728.00 | | 118 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 742.00 | 17 510.00 | 381 844.00 | 533 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 009.00 | 406 009.00 | | 406 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 936.00 | 24 936.00 | | 24 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 658.00 | 37 658.00 | | 37 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 136.00 | 44 136.00 | | 44 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 780.00 | | | 65 780.00 |
UX Autres créances clients | 413 438.00 | | | 413 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
VP Divers | 211.00 | | | 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 924.00 | | | 43 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 493.00 | | | 3 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 905.00 | 467 125.00 | 65 780.00 | 532 905.00 |
VW T.V.A. | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 189.00 | 549 189.00 | | 549 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 226.00 | 20 049.00 | | 19 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 504.00 | 31 442.00 | | 26 504.00 |
ST Autres comptes | 121 880.00 | 153 047.00 | | 121 880.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 382.00 | 98 038.00 | | 97 382.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | | 3 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 867.00 | 9 802.00 | | 8 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 093.00 | 29 851.00 | | 28 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 712 703.00 | 745 403.00 | | 712 703.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 380 438.00 | 398 926.00 | | 380 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 766.00 | 285 527.00 | | 245 766.00 |