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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 815.00 | 58 677.00 | 48 138.00 | 106 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 429.00 | 64 682.00 | 14 747.00 | 79 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 048.00 | 123 359.00 | 63 690.00 | 187 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 100.00 | | 70 100.00 | 70 100.00 |
BN En cours de production de biens | 336 845.00 | | 336 845.00 | 336 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 051.00 | | 174 051.00 | 174 051.00 |
BZ Autres créances | 41 209.00 | | 41 209.00 | 41 209.00 |
CF Disponibilités | 104 014.00 | | 104 014.00 | 104 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 941.00 | | 754 941.00 | 754 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 990.00 | 123 359.00 | 818 631.00 | 941 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 90 147.00 | | | 90 147.00 |
DH Report à nouveau | 190 487.00 | | | 190 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 107.00 | | | 36 107.00 |
DL TOTAL (I) | 325 126.00 | | | 325 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 962.00 | | | 43 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 216 738.00 | | | 216 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 292.00 | | | 133 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 505.00 | | | 493 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 631.00 | | | 818 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 602.00 | | | 244 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 616.00 | | 55 632.00 | 150 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 200.00 | 187 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 200.00 | 186 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 811.00 | | 55 632.00 | 149 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 805.00 | | | 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 588.00 | 9 971.00 | 19 200.00 | 132 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 588.00 | 9 971.00 | 19 200.00 | 132 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 292.00 | 133 292.00 | | 133 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 769.00 | 35 769.00 | | 35 769.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
UX Autres créances clients | 174 051.00 | 174 051.00 | | 174 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 962.00 | 11 798.00 | 32 165.00 | 43 962.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 642.00 | 215 837.00 | 805.00 | 216 642.00 |
VW T.V.A. | 31 752.00 | 31 752.00 | | 31 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 767.00 | 244 602.00 | 32 165.00 | 276 767.00 |