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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 002.00 | 4 724.00 | 1 278.00 | 6 002.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 237.00 | 11 821.00 | 11 416.00 | 23 237.00 |
040 Immobilisations financières | 2 283.00 | | 2 283.00 | 2 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 522.00 | 16 545.00 | 14 977.00 | 31 522.00 |
060 Stock marchandises | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 049.00 | | 36 049.00 | 36 049.00 |
072 Créances – Autres | 2 822.00 | | 2 822.00 | 2 822.00 |
084 Disponibilités | 101 612.00 | | 101 612.00 | 101 612.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 185.00 | | 161 185.00 | 161 185.00 |
110 Total général Actif | 192 707.00 | 16 545.00 | 176 162.00 | 192 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 530.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 446.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 237.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 668.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 281.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 949.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 815.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 3 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 184.00 | 425 405.00 | | 498 184.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 498 184.00 | 425 405.00 | | 498 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 357 159.00 | 311 325.00 | | 357 159.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -622.00 | 606.00 | | -622.00 |
242 Autres charges externes. | 32 084.00 | 28 996.00 | | 32 084.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 726.00 | 1 898.00 | | 1 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 848.00 | 61 820.00 | | 69 848.00 |
252 Charges sociales | 30 628.00 | 22 883.00 | | 30 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 3 293.00 | | 3 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 494 077.00 | 430 821.00 | | 494 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 107.00 | -5 416.00 | | 4 107.00 |
280 Produits financiers | 42.00 | 23.00 | | 42.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 329.00 | | |
294 Charges financières | 26.00 | 29.00 | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 886.00 | 3 902.00 | | 886.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 237.00 | 2 005.00 | | 3 237.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 815.00 | | | 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 439.00 | | | 31 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 815.00 | | | 815.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 732.00 | | | 732.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 910.00 | | | 29 910.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 855.00 | | | 28 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |