| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 856.00 | 117 114.00 | 2 742.00 | 119 856.00 |
AH Fonds commercial | 188 295.00 | | 188 295.00 | 188 295.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 32 775.00 | 22 793.00 | 9 982.00 | 32 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 959 603.00 | 873 804.00 | 85 799.00 | 959 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 327.00 | 47 547.00 | 42 780.00 | 90 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 508.00 | | 34 508.00 | 34 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 994.00 | 1 171 187.00 | 377 807.00 | 1 548 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 123.00 | | 432 123.00 | 432 123.00 |
BN En cours de production de biens | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 352.00 | | 319 352.00 | 319 352.00 |
BT Marchandises | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 765.00 | 10 128.00 | 157 638.00 | 167 765.00 |
BZ Autres créances | 129 651.00 | | 129 651.00 | 129 651.00 |
CF Disponibilités | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 505.00 | | 13 505.00 | 13 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 415.00 | 10 128.00 | 1 075 288.00 | 1 085 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 409.00 | 1 181 314.00 | 1 453 095.00 | 2 634 409.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 508.00 | | | 34 508.00 |
CU Autres participations | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 120 716.00 | 109 928.00 | 10 788.00 | 120 716.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 219 000.00 | 219 000.00 | | 219 000.00 |
DH Report à nouveau | -567 778.00 | -549 080.00 | | -567 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 035.00 | -18 698.00 | | -127 035.00 |
DK Provisions réglementées | | 20 160.00 | | |
DL TOTAL (I) | -359 385.00 | -212 190.00 | | -359 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 900.00 | 13 722.00 | | 12 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 364.00 | 1 047 094.00 | | 1 208 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 156.00 | 317 827.00 | | 432 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 695.00 | 148 096.00 | | 113 695.00 |
EA Autres dettes | 40 367.00 | 39 623.00 | | 40 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 480.00 | 1 566 362.00 | | 1 812 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 095.00 | 1 354 172.00 | | 1 453 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 533.00 | 872 909.00 | | 1 589 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 900.00 | 13 722.00 | | 12 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 751.00 | | 37 751.00 | 37 751.00 |
FD Production vendue biens | 1 701 945.00 | | 1 701 945.00 | 1 701 945.00 |
FG Production vendue services | 72 698.00 | | 72 698.00 | 72 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 812 395.00 | | 1 812 395.00 | 1 812 395.00 |
FM Production stockée | | | 35 382.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 852 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 795 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 302.00 | |
GE Autres charges | | | 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 057 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 571.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 46.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 671.00 | 560.00 | | 4 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 550.00 | | | 68 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 381.00 | 560.00 | | 93 381.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | 2 960.00 | | 1 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 147.00 | | | 34 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 646.00 | 1 260.00 | | 5 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 133.00 | 4 220.00 | | 41 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 248.00 | -3 660.00 | | 52 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 840.00 | -44 438.00 | | -42 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 149.00 | 2 064 589.00 | | 1 947 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 074 184.00 | 2 083 287.00 | | 2 074 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 035.00 | -18 698.00 | | -127 035.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 967.00 | 52 091.00 | | 28 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 908.00 | | 92 978.00 | 1 972 908.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 716.00 | | | 120 716.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 345.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 345.00 | 37 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 516 892.00 | 1 548 994.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 308 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 497 547.00 | 1 082 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 203.00 | | 3 948.00 | 304 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 170.00 | | 57 083.00 | 1 523 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 821.00 | | 31 947.00 | 24 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 531 679.00 | 68 948.00 | 429 440.00 | 1 531 679.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 102 171.00 | 7 757.00 | | 102 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 908.00 | 1 206.00 | | 115 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 313 600.00 | 59 985.00 | 429 440.00 | 1 313 600.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
6T Sur comptes clients | 10 404.00 | | 277.00 | 10 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 404.00 | | 277.00 | 10 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 564.00 | | 20 437.00 | 30 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 277.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 306 171.00 | 83 224.00 | 212 764.00 | 306 171.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 156.00 | 432 156.00 | | 432 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 878.00 | 39 878.00 | | 39 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 665.00 | 56 665.00 | | 56 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 367.00 | 40 367.00 | | 40 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 508.00 | 34 508.00 | | 34 508.00 |
UX Autres créances clients | 113 099.00 | 113 099.00 | | 113 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 666.00 | 54 666.00 | | 54 666.00 |
VB T. V. A. | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VC Groupe et associés | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
VI Groupe et associés | 902 193.00 | 902 193.00 | | 902 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 004.00 | | | 87 004.00 |
VP Divers | 4 687.00 | 4 687.00 | | 4 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 584.00 | 50 584.00 | | 50 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 430.00 | 345 430.00 | | 345 430.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 480.00 | 1 589 533.00 | 212 764.00 | 1 812 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 946.00 | 20 559.00 | | 18 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 737.00 | 40 207.00 | | 18 737.00 |
ST Autres comptes | 337 635.00 | 360 101.00 | | 337 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 947.00 | 97 520.00 | | 97 947.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 524 885.00 | 69 559.00 | | 524 885.00 |
YT Sous‐traitance | 84 434.00 | 51 450.00 | | 84 434.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 997.00 | 54 687.00 | | 56 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 498.00 | 17 969.00 | | 6 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 444.00 | 38 528.00 | | 25 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 323 793.00 | 372 224.00 | | 323 793.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 071.00 | 219 918.00 | | 197 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 595 750.00 | 603 965.00 | | 595 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |