| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 762.00 | 6 744.00 | 18.00 | 6 762.00 |
AH Fonds commercial | 2 316 035.00 | | 2 316 035.00 | 2 316 035.00 |
AP Constructions | 43 011.00 | 43 011.00 | | 43 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 598.00 | 100 993.00 | 4 605.00 | 105 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 217.00 | 800 779.00 | 203 438.00 | 1 004 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 996.00 | | 90 996.00 | 90 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 756.00 | 951 527.00 | 2 975 228.00 | 3 926 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 378.00 | 7 353.00 | 137 024.00 | 144 378.00 |
BT Marchandises | 85 106.00 | 39 100.00 | 46 006.00 | 85 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 361.00 | 58 006.00 | 588 355.00 | 646 361.00 |
BZ Autres créances | 569 092.00 | | 569 092.00 | 569 092.00 |
CF Disponibilités | 125 888.00 | | 125 888.00 | 125 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 321.00 | | 23 321.00 | 23 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 596 993.00 | 104 460.00 | 1 492 533.00 | 1 596 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 523 750.00 | 1 055 988.00 | 4 467 762.00 | 5 523 750.00 |
CU Autres participations | 359 810.00 | | 359 810.00 | 359 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 008.00 | | | 135 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 535.00 | | | 185 535.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 501.00 | | | 13 501.00 |
DG Autres réserves | 765 811.00 | | | 765 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 631.00 | | | 372 631.00 |
DK Provisions réglementées | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 482 297.00 | | | 1 482 297.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 770.00 | | | 909 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 941.00 | | | 1 140 941.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 501.00 | | | 408 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 397.00 | | | 420 397.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
EA Autres dettes | 16 330.00 | | | 16 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 978 464.00 | | | 2 978 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 467 762.00 | | | 4 467 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 809.00 | | | 1 684 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 732 968.00 | | | 732 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 186 714.00 | | 186 714.00 | 186 714.00 |
FD Production vendue biens | 1 929 687.00 | | 1 929 687.00 | 1 929 687.00 |
FG Production vendue services | 2 151 180.00 | | 2 151 180.00 | 2 151 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 267 581.00 | | 4 267 581.00 | 4 267 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 307 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 438.00 | |
GE Autres charges | | | 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 017 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 856.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 674.00 | | | 34 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 600.00 | | | 375 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 751.00 | | | 379 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 819.00 | | | 104 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 819.00 | | | 111 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 931.00 | | | 267 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 188.00 | | | 161 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 688 153.00 | | | 4 688 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 315 521.00 | | | 4 315 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 631.00 | | | 372 631.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 720.00 | | | 41 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 898 662.00 | | 67 502.00 | 3 898 662.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 900.00 | 451 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 407.00 | 3 926 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 322 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 507.00 | 1 152 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 322 573.00 | | 225.00 | 2 322 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 808.00 | | 48 527.00 | 1 132 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 280.00 | | 18 750.00 | 443 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 896 830.00 | 83 205.00 | 28 507.00 | 896 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | 256.00 | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 342.00 | 82 948.00 | 28 507.00 | 890 342.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 46 453.00 | | |
6T Sur comptes clients | 27 302.00 | 33 984.00 | 3 280.00 | 27 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 302.00 | 80 438.00 | 3 280.00 | 27 302.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 112.00 | 87 438.00 | 3 280.00 | 37 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 438.00 | 3 280.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 501.00 | 408 501.00 | | 408 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 977.00 | 124 977.00 | | 124 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 380.00 | 107 380.00 | | 107 380.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 755.00 | 109 755.00 | | 109 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 271.00 | 16 271.00 | | 16 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 330.00 | 16 330.00 | | 16 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 996.00 | 90 996.00 | | 90 996.00 |
UX Autres créances clients | 585 410.00 | | | 585 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 951.00 | | | 60 951.00 |
VB T. V. A. | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
VC Groupe et associés | 137 680.00 | | | 137 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 732 968.00 | 732 968.00 | | 732 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 802.00 | 90 341.00 | 86 461.00 | 176 802.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 941.00 | | 1 140 941.00 | 1 140 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 037.00 | | | 490 037.00 |
VP Divers | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 424.00 | 15 424.00 | | 15 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 402.00 | | | 391 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 321.00 | | | 23 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 329 772.00 | 1 329 772.00 | | 1 329 772.00 |
VW T.V.A. | 62 858.00 | 62 858.00 | | 62 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 912 211.00 | 1 684 809.00 | 1 227 402.00 | 2 912 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 714.00 | | | 23 714.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 710.00 | | | 257 710.00 |
ST Autres comptes | 358 255.00 | | | 358 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 641 220.00 | | | 641 220.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 913.00 | | | 84 913.00 |
YT Sous‐traitance | 350 182.00 | | | 350 182.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 550.00 | | | 179 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 45 509.00 | | | 45 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 824 893.00 | | | 824 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 517 386.00 | | | 517 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 786 919.00 | | | 1 786 919.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |