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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 112.00 | 28 112.00 | | 28 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 493.00 | 101 506.00 | 3 987.00 | 105 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 608.00 | 129 618.00 | 9 989.00 | 139 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 524.00 | 26 272.00 | 273 252.00 | 299 524.00 |
BZ Autres créances | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
CF Disponibilités | 188 363.00 | | 188 363.00 | 188 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 283.00 | 26 272.00 | 475 011.00 | 501 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 891.00 | 155 891.00 | 485 000.00 | 640 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 84 946.00 | 84 033.00 | | 84 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 157.00 | 32 913.00 | | 39 157.00 |
DL TOTAL (I) | 132 627.00 | 125 471.00 | | 132 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 831.00 | 100 859.00 | | 86 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 992.00 | 75 078.00 | | 107 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 760.00 | 30 012.00 | | 42 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 389.00 | 128 140.00 | | 109 389.00 |
EA Autres dettes | 5 401.00 | 80 307.00 | | 5 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 373.00 | 414 397.00 | | 352 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 000.00 | 539 867.00 | | 485 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 373.00 | 314 397.00 | | 352 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 742.00 | | | 141 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 134.00 | 139 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 28 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 246.00 | | | 30 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 493.00 | | | 105 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 275.00 | 3 477.00 | 2 134.00 | 128 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 002.00 | 245.00 | 2 134.00 | 30 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 274.00 | 3 233.00 | | 98 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 570.00 | 26 570.00 | | 26 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
UX Autres créances clients | 265 682.00 | 265 682.00 | | 265 682.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 842.00 | 33 842.00 | | 33 842.00 |
VB T. V. A. | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 831.00 | 86 831.00 | | 86 831.00 |
VI Groupe et associés | 107 992.00 | 107 992.00 | | 107 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 195.00 | | | 14 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 922.00 | 318 922.00 | | 318 922.00 |
VW T.V.A. | 59 226.00 | 59 226.00 | | 59 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 373.00 | 352 373.00 | | 352 373.00 |