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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 835.00 | 72 524.00 | 2 312.00 | 74 835.00 |
AN Terrains | 20 652.00 | 16 971.00 | 3 681.00 | 20 652.00 |
AP Constructions | 104 570.00 | 104 195.00 | 375.00 | 104 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 260 054.00 | 1 230 190.00 | 29 864.00 | 1 260 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 406.00 | 231 054.00 | 44 352.00 | 275 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 796.00 | 1 654 933.00 | 98 863.00 | 1 753 796.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 145.00 | | 91 145.00 | 91 145.00 |
BP En cours de production de services | 131 690.00 | | 131 690.00 | 131 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 545 226.00 | | 545 226.00 | 545 226.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 513 285.00 | | 513 285.00 | 513 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 186.00 | | 1 290 186.00 | 1 290 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 982.00 | 1 654 933.00 | 1 389 049.00 | 3 043 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 501 545.00 | 512 524.00 | | 501 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 627.00 | 219 021.00 | | 278 627.00 |
DL TOTAL (I) | 945 173.00 | 896 545.00 | | 945 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 027.00 | 37 015.00 | | 22 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 575.00 | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 409.00 | 95 895.00 | | 124 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 157.00 | 235 035.00 | | 265 157.00 |
EA Autres dettes | 31 780.00 | 28 205.00 | | 31 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 876.00 | 396 725.00 | | 443 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 389 049.00 | 1 293 271.00 | | 1 389 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 628 278.00 | 35 149.00 | 8 494.00 | 1 628 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 666.00 | 2 857.00 | | 69 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 558 611.00 | 32 291.00 | 8 494.00 | 1 558 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 409.00 | 124 409.00 | | 124 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 158.00 | 265 158.00 | | 265 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 780.00 | 31 780.00 | | 31 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 593.00 | | 11 593.00 | 11 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 027.00 | 15 027.00 | 6 999.00 | 22 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 066.00 | 554 066.00 | | 554 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 660.00 | 554 066.00 | 11 593.00 | 565 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 876.00 | 436 877.00 | 6 999.00 | 443 876.00 |