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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 960.00 | 489.00 | 1 471.00 | 1 960.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 463.00 | 57 212.00 | 432 251.00 | 489 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 540.00 | 57 700.00 | 1 261 840.00 | 1 319 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 787.00 | | 3 787.00 | 3 787.00 |
BN En cours de production de biens | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BT Marchandises | 12 433.00 | | 12 433.00 | 12 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
BZ Autres créances | 24 492.00 | | 24 492.00 | 24 492.00 |
CF Disponibilités | 31 838.00 | | 31 838.00 | 31 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 853.00 | | 84 853.00 | 84 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 393.00 | 57 700.00 | 1 346 693.00 | 1 404 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 732.00 | | | 21 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 45 735.00 | | 100 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | -21 561.00 | -21 561.00 | | -21 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 430.00 | | | -274 430.00 |
DL TOTAL (I) | -191 398.00 | 28 747.00 | | -191 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 252.00 | | | 974 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 564.00 | | | 267 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 811.00 | 5 550.00 | | 203 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 357.00 | 42 432.00 | | 62 357.00 |
EA Autres dettes | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 091.00 | 47 982.00 | | 1 538 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 693.00 | 76 729.00 | | 1 346 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 579.00 | 47 982.00 | | 719 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 276.00 | | | 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 510 172.00 | | 510 172.00 | 510 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 510 172.00 | | 510 172.00 | 510 172.00 |
FM Production stockée | | | 1 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -288 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -311 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 432.00 | | | 42 432.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 756.00 | | | 36 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 343.00 | | | 576 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 850 773.00 | | | 850 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 430.00 | | | -274 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 321 729.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 318.00 | 21 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 188.00 | 1 319 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 870.00 | 595 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 701 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 597 719.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 050.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 700.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 489.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 811.00 | 203 811.00 | | 203 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
UX Autres créances clients | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | | | 101.00 |
VB T. V. A. | 22 445.00 | | | 22 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 974 252.00 | 155 739.00 | 818 513.00 | 974 252.00 |
VI Groupe et associés | 265 397.00 | 265 397.00 | | 265 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 103 130.00 | | | 1 103 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 154.00 | | | 129 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 412.00 | 56 412.00 | | 56 412.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 091.00 | 719 579.00 | 818 513.00 | 1 538 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 314.00 | | | 9 314.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
ST Autres comptes | 70 803.00 | | | 70 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 807.00 | | | 94 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 813.00 | | | 46 813.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 862.00 | | | 234 862.00 |