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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 390 800.00 | 183 025.00 | 207 775.00 | 390 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 821 474.00 | 570 793.00 | 250 680.00 | 821 474.00 |
BF Prêts | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 399 272.00 | 753 818.00 | 645 453.00 | 1 399 272.00 |
BT Marchandises | 140 307.00 | | 140 307.00 | 140 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 820.00 | | 18 820.00 | 18 820.00 |
BZ Autres créances | 150 154.00 | | 150 154.00 | 150 154.00 |
CF Disponibilités | 132 887.00 | | 132 887.00 | 132 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 515.00 | | 443 515.00 | 443 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 788.00 | 753 818.00 | 1 088 969.00 | 1 842 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
DL TOTAL (I) | 515 704.00 | | | 515 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 221.00 | | | 167 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 010.00 | | | 226 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 345.00 | | | 161 345.00 |
EA Autres dettes | 18 688.00 | | | 18 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 264.00 | | | 573 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 969.00 | | | 1 088 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 490.00 | | | 468 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 778 451.00 | | 5 778 451.00 | 5 778 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 778 451.00 | | 5 778 451.00 | 5 778 451.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 802 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 218 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 288.00 | |
GE Autres charges | | | 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 689 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 654.00 | | | 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 115.00 | | | 21 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 115.00 | | | -21 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 447.00 | | | 14 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 802 194.00 | | | 5 802 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 726 489.00 | | | 5 726 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 704.00 | | | 75 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 929.00 | | 43 343.00 | 1 355 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 399 272.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 931.00 | | 43 343.00 | 1 168 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 529.00 | 113 288.00 | | 640 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 529.00 | 113 288.00 | | 640 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 010.00 | 226 010.00 | | 226 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 101.00 | 45 101.00 | | 45 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 890.00 | 86 890.00 | | 86 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
UP Prêts | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 772.00 | | 46 772.00 | 46 772.00 |
UX Autres créances clients | 18 820.00 | 18 820.00 | | 18 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VB T. V. A. | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 221.00 | 62 447.00 | 104 774.00 | 167 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 135.00 | | | 62 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 554.00 | 59 554.00 | | 59 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 114.00 | 170 320.00 | 49 793.00 | 220 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 264.00 | 468 490.00 | 104 774.00 | 573 264.00 |