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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
AH Fonds commercial | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 506 071.00 | 1 477 477.00 | 28 593.00 | 1 506 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 629.00 | 1 477 622.00 | 36 006.00 | 1 513 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 450.00 | 84 989.00 | 579 461.00 | 664 450.00 |
BZ Autres créances | 681 980.00 | | 681 980.00 | 681 980.00 |
CF Disponibilités | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 381 038.00 | 84 989.00 | 1 296 049.00 | 1 381 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 894 667.00 | 1 562 611.00 | 1 332 056.00 | 2 894 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 442.00 | | | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 7 622.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 353 561.00 | 339 478.00 | | 353 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 715.00 | 36 460.00 | | 24 715.00 |
DL TOTAL (I) | 708 277.00 | 683 561.00 | | 708 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 567.00 | 146 646.00 | | 169 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 635.00 | 131 430.00 | | 194 635.00 |
EA Autres dettes | 259 576.00 | 2 172.00 | | 259 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 779.00 | 280 249.00 | | 623 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 056.00 | 963 810.00 | | 1 332 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 779.00 | 280 249.00 | | 623 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 449 353.00 | | 1 449 353.00 | 1 449 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 353.00 | | 1 449 353.00 | 1 449 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 540 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 321.00 | |
GE Autres charges | | | 20 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 676.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 039.00 | 5 155.00 | | 1 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 039.00 | 5 155.00 | | 1 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 039.00 | -8 220.00 | | 1 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 541 901.00 | 1 402 463.00 | | 1 541 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 517 186.00 | 1 366 003.00 | | 1 517 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 715.00 | 36 460.00 | | 24 715.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 228 063.00 | 170 733.00 | | 228 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 567.00 | 169 567.00 | | 169 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 550.00 | 16 550.00 | | 16 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 576.00 | 259 576.00 | | 259 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 442.00 | | | 442.00 |
UX Autres créances clients | 521 257.00 | | | 521 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 930.00 | | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 531.00 | | | 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 193.00 | | | 143 193.00 |
VB T. V. A. | 29 930.00 | | | 29 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
VP Divers | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 484.00 | | | 614 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 346 873.00 | 1 346 431.00 | 442.00 | 1 346 873.00 |
VW T.V.A. | 135 835.00 | 135 835.00 | | 135 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 779.00 | 623 779.00 | | 623 779.00 |