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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 216.00 | 4 700.00 | 16 516.00 | 21 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 026.00 | | 279 026.00 | 279 026.00 |
BZ Autres créances | 22 929.00 | 11 115.00 | 11 814.00 | 22 929.00 |
CF Disponibilités | 183 365.00 | | 183 365.00 | 183 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 852.00 | 11 115.00 | 474 737.00 | 485 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 068.00 | 15 815.00 | 491 253.00 | 507 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 516.00 | | 16 516.00 | 16 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | 269 466.00 | 332 172.00 | | 269 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 370.00 | -62 706.00 | | -23 370.00 |
DL TOTAL (I) | 246 431.00 | 269 802.00 | | 246 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 348.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 444.00 | 1 235.00 | | 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 422.00 | 49 813.00 | | 100 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 709.00 | 119 464.00 | | 138 709.00 |
EA Autres dettes | 5 245.00 | 2 803.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 822.00 | 173 663.00 | | 244 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 253.00 | 443 464.00 | | 491 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 378.00 | 172 428.00 | | 244 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 921.00 | |
FG Production vendue services | | | 782 432.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 797 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 209.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 484.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 484.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 898.00 | 783 589.00 | | 800 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 269.00 | 846 295.00 | | 824 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 371.00 | -62 706.00 | | -23 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 987.00 | | 229.00 | 20 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 287.00 | | 229.00 | 16 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133.00 | 1 567.00 | | 3 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 133.00 | 1 567.00 | | 3 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 676.00 | 209.00 | 770.00 | 11 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 676.00 | 209.00 | 770.00 | 11 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 676.00 | 209.00 | 770.00 | 11 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 423.00 | 100 423.00 | | 100 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 351.00 | 48 351.00 | | 48 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
UX Autres créances clients | 284 364.00 | 281 855.00 | 2 508.00 | 284 364.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
VC Groupe et associés | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 487.00 | 299 979.00 | 2 508.00 | 302 487.00 |
VW T.V.A. | 51 156.00 | 51 156.00 | | 51 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 378.00 | 244 378.00 | | 244 378.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |