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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 220.00 | 18 220.00 | 17 000.00 | 35 220.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AN Terrains | 56 803.00 | 49 429.00 | 7 375.00 | 56 803.00 |
AP Constructions | 747 795.00 | 457 134.00 | 290 661.00 | 747 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 063.00 | 125 530.00 | 8 533.00 | 134 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 178.00 | 239 282.00 | 81 897.00 | 321 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 389 097.00 | 889 594.00 | 499 503.00 | 1 389 097.00 |
BN En cours de production de biens | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
BT Marchandises | 358 983.00 | 17 212.00 | 341 771.00 | 358 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 192 004.00 | 16 464.00 | 1 175 540.00 | 1 192 004.00 |
BZ Autres créances | 1 645 113.00 | | 1 645 113.00 | 1 645 113.00 |
CF Disponibilités | 30 645.00 | | 30 645.00 | 30 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 231 346.00 | 33 676.00 | 3 197 671.00 | 3 231 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 620 443.00 | 923 269.00 | 3 697 174.00 | 4 620 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 009.00 | | | 52 009.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 238 112.00 | 238 112.00 | | 238 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 811.00 | 23 811.00 | | 23 811.00 |
DG Autres réserves | 258 808.00 | 490 675.00 | | 258 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422.00 | 18 133.00 | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 523 154.00 | 770 732.00 | | 523 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 652.00 | 159 660.00 | | 452 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 566.00 | 95 338.00 | | 242 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 972.00 | 86 972.00 | | 86 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 118.00 | 1 171 952.00 | | 1 071 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 748.00 | 1 021 466.00 | | 1 319 748.00 |
EA Autres dettes | 965.00 | 59 415.00 | | 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 174 020.00 | 2 594 801.00 | | 3 174 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 174.00 | 3 365 533.00 | | 3 697 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 737 048.00 | 2 507 830.00 | | 2 737 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 652.00 | 159 660.00 | | 102 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 007.00 | | 1 656 007.00 | 1 656 007.00 |
FD Production vendue biens | 29 047.00 | -15 329.00 | 13 717.00 | 29 047.00 |
FG Production vendue services | 1 440 799.00 | -5.00 | 1 440 793.00 | 1 440 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 125 852.00 | -15 335.00 | 3 110 517.00 | 3 125 852.00 |
FM Production stockée | | | -27 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 133 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 326 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 247 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 696.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 127 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 588.00 | 13 434.00 | | 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 588.00 | 13 434.00 | | 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 165.00 | 10 834.00 | | 4 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 187.00 | 13 281.00 | | 8 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 352.00 | 24 116.00 | | 12 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 764.00 | -10 682.00 | | -11 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 3 825.00 | | 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 144 925.00 | 3 984 252.00 | | 3 144 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 142 502.00 | 3 966 119.00 | | 3 142 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 422.00 | 18 133.00 | | 2 422.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 097.00 | 8 000.00 | | 1 381 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 389 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 259 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 445.00 | | | 111 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 252 811.00 | 7 028.00 | | 1 252 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 842.00 | 971.00 | | 16 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 898.00 | 45 696.00 | | 843 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 516.00 | 704.00 | | 17 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 382.00 | 44 991.00 | | 826 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 071 118.00 | 1 071 118.00 | | 1 071 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 319 748.00 | 1 319 748.00 | | 1 319 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 431.00 | 243 431.00 | | 243 431.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 063.00 | | 17 063.00 | 17 063.00 |
UX Autres créances clients | 1 192 004.00 | 1 192 004.00 | | 1 192 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 652.00 | 102 652.00 | | 102 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 113.00 | 1 645 113.00 | | 1 645 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 855 804.00 | 2 838 741.00 | 17 063.00 | 2 855 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 087 048.00 | 2 737 048.00 | 350 000.00 | 3 087 048.00 |