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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 798.00 | 37 510.00 | 1 288.00 | 38 798.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 5 741.00 | 5 741.00 | | 5 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 440.00 | 42 932.00 | 6 508.00 | 49 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 242.00 | 86 183.00 | 54 059.00 | 140 242.00 |
BT Marchandises | 468 663.00 | | 468 663.00 | 468 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 512.00 | | 3 512.00 | 3 512.00 |
BZ Autres créances | 5 471.00 | | 5 471.00 | 5 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
CF Disponibilités | 166 110.00 | | 166 110.00 | 166 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 596.00 | | 915 596.00 | 915 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 838.00 | 86 183.00 | 969 654.00 | 1 055 838.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 330 885.00 | | | 330 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DL TOTAL (I) | 388 962.00 | | | 388 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 277.00 | | | 262 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 467.00 | | | 280 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 733.00 | | | 37 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 693.00 | | | 580 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 654.00 | | | 969 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 128.00 | | 22 934.00 | 119 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 140 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 55 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 544.00 | | 18 943.00 | 57 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 010.00 | | 3 992.00 | 53 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 453.00 | 3 551.00 | 1 820.00 | 84 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 142.00 | 368.00 | | 37 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 310.00 | 3 183.00 | 1 820.00 | 47 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 467.00 | 280 467.00 | | 280 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 574.00 | | 4 574.00 | 4 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 277.00 | 39 716.00 | 222 560.00 | 262 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 196.00 | 10 622.00 | 4 574.00 | 15 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 693.00 | 358 132.00 | 222 560.00 | 580 693.00 |