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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 701.00 | 1 135.00 | 566.00 | 1 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 054.00 | 234 439.00 | 11 615.00 | 246 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 715.00 | 239 518.00 | 39 196.00 | 278 715.00 |
AX Avances et acomptes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 143.00 | 2 470.00 | 7 674.00 | 10 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 763.00 | 477 562.00 | 90 201.00 | 567 763.00 |
BT Marchandises | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 330.00 | 7 476.00 | 215 854.00 | 223 330.00 |
BZ Autres créances | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
CF Disponibilités | 355 460.00 | | 355 460.00 | 355 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 122.00 | 7 476.00 | 620 646.00 | 628 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 886.00 | 485 038.00 | 710 848.00 | 1 195 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 372 645.00 | 352 205.00 | | 372 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 348.00 | 40 439.00 | | 40 348.00 |
DL TOTAL (I) | 504 513.00 | 484 165.00 | | 504 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 625.00 | 13 693.00 | | 4 625.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 390.00 | 1 023.00 | | 3 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 298.00 | 52 457.00 | | 60 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 799.00 | 201 625.00 | | 137 799.00 |
EA Autres dettes | 222.00 | 891.00 | | 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 335.00 | 269 688.00 | | 206 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 848.00 | 753 853.00 | | 710 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 991.00 | 16 101.00 | | 458 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 360.00 | | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 217.00 | 15 742.00 | | 458 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 298.00 | 60 298.00 | | 60 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 799.00 | 137 799.00 | | 137 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | 9 420.00 | 9 420.00 | 9 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 291.00 | 241 291.00 | | 241 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 711.00 | 250 711.00 | 9 420.00 | 250 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 945.00 | 202 944.00 | | 202 945.00 |