| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 227.00 | 84 620.00 | 44 608.00 | 129 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 711.00 | 84 620.00 | 104 092.00 | 188 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 120.00 | | 2 120.00 | 2 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 585.00 | | 53 585.00 | 53 585.00 |
BZ Autres créances | 182 468.00 | | 182 468.00 | 182 468.00 |
CF Disponibilités | 82 403.00 | | 82 403.00 | 82 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 577.00 | | 320 577.00 | 320 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 288.00 | 84 620.00 | 424 668.00 | 509 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 308 603.00 | 340 571.00 | | 308 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 968.00 | -31 968.00 | | -49 968.00 |
DL TOTAL (I) | 341 135.00 | 391 103.00 | | 341 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 472.00 | 43 104.00 | | 33 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 582.00 | 22 443.00 | | 28 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 184 888.00 | | 6 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 317.00 | 25 239.00 | | 15 317.00 |
EA Autres dettes | | 2 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 83 533.00 | 277 775.00 | | 83 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 668.00 | 668 877.00 | | 424 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 533.00 | 259 870.00 | | 83 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 711.00 | | | 188 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 227.00 | | | 129 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 858.00 | 25 762.00 | | 58 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 858.00 | 25 762.00 | | 58 858.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 53 585.00 | 53 585.00 | | 53 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VB T. V. A. | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 292.00 | 32 292.00 | | 32 292.00 |
VI Groupe et associés | 12 792.00 | 12 792.00 | | 12 792.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VP Divers | 13 274.00 | 13 274.00 | | 13 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 919.00 | 157 919.00 | | 157 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 083.00 | 236 083.00 | | 236 083.00 |
VW T.V.A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 533.00 | 83 533.00 | | 83 533.00 |