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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 638 452.00 | 630 387.00 | 8 064.00 | 638 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 222.00 | 174 527.00 | 5 695.00 | 180 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 044.00 | 807 768.00 | 35 276.00 | 843 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 736.00 | | 218 736.00 | 218 736.00 |
BT Marchandises | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 358.00 | 21 232.00 | 118 126.00 | 139 358.00 |
BZ Autres créances | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 646.00 | 21 232.00 | 366 414.00 | 387 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 690.00 | 829 000.00 | 401 690.00 | 1 230 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 800.00 | 340 800.00 | | 340 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
DG Autres réserves | 177 318.00 | 177 318.00 | | 177 318.00 |
DH Report à nouveau | -570 664.00 | -532 634.00 | | -570 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 813.00 | -38 030.00 | | -59 813.00 |
DL TOTAL (I) | -103 138.00 | -43 325.00 | | -103 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 000.00 | 211 445.00 | | 197 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 717.00 | 43 923.00 | | 27 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 111.00 | 228 648.00 | | 280 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 828.00 | 484 016.00 | | 504 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 690.00 | 440 691.00 | | 401 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 199.00 | 361 476.00 | | 410 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 126.00 | 57 861.00 | | 63 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 044.00 | | | 843 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 818 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 818 674.00 | | | 818 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 517.00 | | | 21 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 363.00 | 4 405.00 | | 803 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 510.00 | 4 405.00 | | 800 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 232.00 | | | 21 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 680.00 | 236 680.00 | | 236 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 701.00 | 14 701.00 | | 14 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
UX Autres créances clients | 113 965.00 | 113 965.00 | | 113 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 394.00 | 25 394.00 | | 25 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 000.00 | 102 372.00 | 94 629.00 | 197 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 896.00 | | | 34 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 828.00 | 410 199.00 | 94 629.00 | 504 828.00 |