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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 507.00 | 393 564.00 | 6 943.00 | 400 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 838.00 | 108 456.00 | 6 383.00 | 114 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 257.00 | 502 020.00 | 14 237.00 | 516 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 856.00 | | 8 856.00 | 8 856.00 |
BP En cours de production de services | 20 246.00 | | 20 246.00 | 20 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 386.00 | | 280 386.00 | 280 386.00 |
BZ Autres créances | 34 135.00 | | 34 135.00 | 34 135.00 |
CF Disponibilités | 67 704.00 | | 67 704.00 | 67 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | 1 426.00 | 1 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 753.00 | | 412 753.00 | 412 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 010.00 | 502 020.00 | 426 990.00 | 929 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 102 117.00 | 96 840.00 | | 102 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 601.00 | 5 277.00 | | -147 601.00 |
DL TOTAL (I) | -40 748.00 | 106 853.00 | | -40 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 403.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 136 968.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 160.00 | 203 139.00 | | 323 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 845.00 | 111 471.00 | | 136 845.00 |
EA Autres dettes | 7 725.00 | 10 652.00 | | 7 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 739.00 | 462 634.00 | | 467 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 990.00 | 569 486.00 | | 426 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 522.00 | | 13 935.00 | 504 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 516 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 515 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 611.00 | | 13 935.00 | 503 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 497 262.00 | 4 758.00 | | 497 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 262.00 | 4 758.00 | | 497 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 160.00 | 323 160.00 | | 323 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 687.00 | 57 687.00 | | 57 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 280 386.00 | | | 280 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 139.00 | 315 947.00 | 192.00 | 316 139.00 |
VW T.V.A. | 74 924.00 | 74 924.00 | | 74 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 739.00 | 467 739.00 | | 467 739.00 |