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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
AP Constructions | 21 440.00 | 13 048.00 | 8 392.00 | 21 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 340.00 | 111 525.00 | 44 815.00 | 156 340.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 379.00 | 124 573.00 | 255 807.00 | 380 379.00 |
BT Marchandises | 51 941.00 | | 51 941.00 | 51 941.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 900 000.00 | 750 000.00 | 150 000.00 | 900 000.00 |
BZ Autres créances | 246 788.00 | | 246 788.00 | 246 788.00 |
CF Disponibilités | 799 606.00 | | 799 606.00 | 799 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 894.00 | 750 000.00 | 1 248 894.00 | 1 998 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 274.00 | 874 573.00 | 1 504 701.00 | 2 379 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 140 750.00 | | 140 750.00 | 140 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 188 316.00 | 1 424 079.00 | | 1 188 316.00 |
DH Report à nouveau | | 12 104.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 587.00 | -247 867.00 | | -83 587.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 479.00 | 1 356 066.00 | | 1 272 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101.00 | 89.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 759.00 | 35 380.00 | | 36 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 575.00 | 120 339.00 | | 193 575.00 |
EA Autres dettes | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 222.00 | 157 595.00 | | 232 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 504 701.00 | 1 513 661.00 | | 1 504 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101.00 | | | 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 115.00 | | 51 265.00 | 329 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 516.00 | | 1 265.00 | 176 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 855.00 | | 50 000.00 | 149 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 202.00 | 19 371.00 | | 105 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 202.00 | 19 371.00 | | 105 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | 250 000.00 | | 500 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 250 000.00 | | |