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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 581.00 | | 20 581.00 | 20 581.00 |
AP Constructions | 87 266.00 | 84 371.00 | 2 895.00 | 87 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 650.00 | 99 166.00 | 14 483.00 | 113 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 649.00 | 349 788.00 | 24 861.00 | 374 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 925.00 | 533 325.00 | 63 600.00 | 596 925.00 |
BT Marchandises | 1 254 442.00 | 2 864.00 | 1 251 578.00 | 1 254 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 327.00 | 8 893.00 | 35 434.00 | 44 327.00 |
BZ Autres créances | 50 288.00 | | 50 288.00 | 50 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
CF Disponibilités | 5 781.00 | | 5 781.00 | 5 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 550.00 | 11 757.00 | 1 349 793.00 | 1 361 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 958 475.00 | 545 082.00 | 1 413 394.00 | 1 958 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 248.00 | | | 104 248.00 |
DG Autres réserves | 214 711.00 | | | 214 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 517.00 | | | 144 517.00 |
DL TOTAL (I) | 685 676.00 | | | 685 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 858.00 | | | 400 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 224.00 | | | 115 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 968.00 | | | 126 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 337.00 | | | 79 337.00 |
EA Autres dettes | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 717.00 | | | 727 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 394.00 | | | 1 413 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 870.00 | | | 700 870.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333 959.00 | | | 333 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 225.00 | | 15 000.00 | 645 225.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 47 500.00 | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 300.00 | 596 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 800.00 | 575 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 581.00 | | | 20 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 364.00 | | 15 000.00 | 576 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 280.00 | | | 48 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 240.00 | 11 885.00 | 15 800.00 | 537 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 240.00 | 11 885.00 | 15 800.00 | 537 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 454.00 | 2 864.00 | 9 454.00 | 9 454.00 |
6T Sur comptes clients | 10 379.00 | | 1 486.00 | 10 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 833.00 | 2 864.00 | 10 939.00 | 19 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 833.00 | 2 864.00 | 10 939.00 | 19 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 864.00 | 10 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 940.00 | 22 940.00 | | 22 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 33 655.00 | 33 655.00 | | 33 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
VB T. V. A. | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333 959.00 | 333 959.00 | | 333 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 900.00 | 40 052.00 | 26 847.00 | 66 900.00 |
VI Groupe et associés | 115 224.00 | 115 224.00 | | 115 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 334.00 | | | 112 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 267.00 | 45 267.00 | | 45 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 158.00 | 100 378.00 | 780.00 | 101 158.00 |
VW T.V.A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 717.00 | 700 870.00 | 26 847.00 | 727 717.00 |