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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 736.00 | 15 357.00 | 12 378.00 | 27 736.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 307 836.00 | 15 357.00 | 292 478.00 | 307 836.00 |
060 Stock marchandises | 8 360.00 | | 8 360.00 | 8 360.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
072 Créances – Autres | 77 695.00 | | 77 695.00 | 77 695.00 |
084 Disponibilités | 197 844.00 | | 197 844.00 | 197 844.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 287 925.00 | | 287 925.00 | 287 925.00 |
110 Total général Actif | 595 761.00 | 15 357.00 | 580 403.00 | 595 761.00 |
134 Report à nouveau | | | 77 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 306.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 774.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 086.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 949.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 470.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 838.00 | | |
172 Autres dettes | | | 117 531.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 433 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 403.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 151 448.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 393.00 | | | 144 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 266 680.00 | | | 266 680.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 220.00 | | | 220.00 |
242 Autres charges externes. | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 309.00 | | | 45 309.00 |
252 Charges sociales | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
262 Autres charges | 18 361.00 | | | 18 361.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 020.00 | | | 182 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 84 660.00 | | | 84 660.00 |
290 Produits exceptionnels | 839.00 | | | 839.00 |
294 Charges financières | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 306.00 | | | 66 306.00 |