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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 805.00 | 72 246.00 | 3 559.00 | 75 805.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 750.00 | 142 049.00 | 125 701.00 | 267 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 445.00 | 138 785.00 | 128 660.00 | 267 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 611 885.00 | 353 081.00 | 258 804.00 | 611 885.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 995.00 | | 141 995.00 | 141 995.00 |
BN En cours de production de biens | 155 952.00 | | 155 952.00 | 155 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 887 545.00 | 7 271.00 | 880 274.00 | 887 545.00 |
BZ Autres créances | 59 060.00 | | 59 060.00 | 59 060.00 |
CF Disponibilités | 170 503.00 | | 170 503.00 | 170 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 329.00 | | 28 329.00 | 28 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 447 091.00 | 7 271.00 | 1 439 820.00 | 1 447 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 975.00 | 360 352.00 | 1 698 624.00 | 2 058 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 225 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DG Autres réserves | 309 584.00 | 192 827.00 | | 309 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 404.00 | 176 757.00 | | 82 404.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 893.00 | 31 079.00 | | 23 893.00 |
DL TOTAL (I) | 663 381.00 | 648 163.00 | | 663 381.00 |
DP Provisions pour risques | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 616.00 | 3 616.00 | | 3 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 457.00 | 315 064.00 | | 285 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 505.00 | 48 544.00 | | 18 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 403.00 | 294 709.00 | | 252 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 453.00 | 400 746.00 | | 335 453.00 |
EA Autres dettes | 2 373.00 | 4 813.00 | | 2 373.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 435.00 | 26 867.00 | | 137 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 626.00 | 1 090 743.00 | | 1 031 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 624.00 | 1 742 522.00 | | 1 698 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 179.00 | 845 330.00 | | 823 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 684.00 | 2 179.00 | | 1 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 368.00 | | 226 270.00 | 453 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 754.00 | 611 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 754.00 | 535 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 106.00 | | 461.00 | 76 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 640.00 | | 223 309.00 | 374 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 622.00 | | 2 500.00 | 2 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 794.00 | 56 286.00 | | 296 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 378.00 | 4 868.00 | | 67 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 417.00 | 51 418.00 | | 229 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
6T Sur comptes clients | 4 781.00 | 2 490.00 | | 4 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 781.00 | 2 490.00 | | 4 781.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 397.00 | 2 490.00 | | 8 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 403.00 | 252 403.00 | | 252 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 875.00 | 85 875.00 | | 85 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 979.00 | 79 979.00 | | 79 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 435.00 | 137 435.00 | | 137 435.00 |
UX Autres créances clients | 878 819.00 | 878 819.00 | | 878 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VB T. V. A. | 22 756.00 | 22 756.00 | | 22 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 773.00 | 75 325.00 | 208 448.00 | 283 773.00 |
VI Groupe et associés | 18 505.00 | 18 505.00 | | 18 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 050.00 | | | 68 050.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 260.00 | 33 260.00 | | 33 260.00 |
VP Divers | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 329.00 | 28 329.00 | | 28 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 933.00 | 974 933.00 | | 974 933.00 |
VW T.V.A. | 166 753.00 | 166 753.00 | | 166 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 626.00 | 823 179.00 | 208 448.00 | 1 031 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 193.00 | 22 676.00 | | 22 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 402.00 | 47 247.00 | | 85 402.00 |
ST Autres comptes | 447 517.00 | 422 937.00 | | 447 517.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 539.00 | 130 945.00 | | 148 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
YT Sous‐traitance | 851 919.00 | 667 279.00 | | 851 919.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 136 102.00 | 105 704.00 | | 136 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 995.00 | 9 141.00 | | 9 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 188.00 | 31 817.00 | | 32 188.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 857 960.00 | 753 447.00 | | 857 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 475 083.00 | 432 475.00 | | 475 083.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 669 479.00 | 1 374 113.00 | | 1 669 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |