| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 277.00 | 138 252.00 | 17 025.00 | 155 277.00 |
AH Fonds commercial | 45 798.00 | | 45 798.00 | 45 798.00 |
AN Terrains | 399 140.00 | 283 899.00 | 115 240.00 | 399 140.00 |
AP Constructions | 364 818.00 | 355 847.00 | 8 970.00 | 364 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 232 326.00 | 7 714 548.00 | 1 517 777.00 | 9 232 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 648 205.00 | 7 109 006.00 | 2 539 198.00 | 9 648 205.00 |
AX Avances et acomptes | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 199 501.00 | | 199 501.00 | 199 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 839.00 | | 69 839.00 | 69 839.00 |
BF Prêts | 828 621.00 | | 828 621.00 | 828 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350 339.00 | | 350 339.00 | 350 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 581 857.00 | 15 607 554.00 | 5 974 302.00 | 21 581 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 556 231.00 | | 1 556 231.00 | 1 556 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 218 584.00 | | 3 218 584.00 | 3 218 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 899 466.00 | 3 658 617.00 | 19 240 849.00 | 22 899 466.00 |
BZ Autres créances | 14 482 463.00 | | 14 482 463.00 | 14 482 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 153.00 | | 826 153.00 | 826 153.00 |
CF Disponibilités | 7 441 499.00 | | 7 441 499.00 | 7 441 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564 535.00 | | 564 535.00 | 564 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 988 933.00 | 3 658 617.00 | 47 330 315.00 | 50 988 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 570 790.00 | 19 266 171.00 | 53 304 617.00 | 72 570 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 609 111.00 | | | 7 609 111.00 |
CU Autres participations | 268 915.00 | 6 000.00 | 262 915.00 | 268 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 240.00 | 382 080.00 | | 380 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 120.00 | 402 120.00 | | 402 120.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 329 001.00 | 6 960 145.00 | | 9 329 001.00 |
DH Report à nouveau | -879 168.00 | | | -879 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 484 333.00 | 1 489 687.00 | | 1 484 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 242.00 | | | 188 242.00 |
DL TOTAL (I) | 10 904 768.00 | 9 234 033.00 | | 10 904 768.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DO TOTAL (II) | 1 820 000.00 | 1 820 000.00 | | 1 820 000.00 |
DP Provisions pour risques | 235 437.00 | 212 045.00 | | 235 437.00 |
DQ Provisions pour charges | | 9 452.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 235 437.00 | 221 497.00 | | 235 437.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 180 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 237 777.00 | 12 846 869.00 | | 13 237 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 287 073.00 | 8 991 545.00 | | 8 287 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 484 219.00 | 13 819 429.00 | | 12 484 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 035 406.00 | 3 383 193.00 | | 4 035 406.00 |
EA Autres dettes | 2 299 935.00 | 1 489 771.00 | | 2 299 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 344 412.00 | 40 710 810.00 | | 40 344 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 304 618.00 | 51 986 340.00 | | 53 304 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 571 162.00 | 27 497 225.00 | | 25 571 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 983.00 | | | 34 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 149 000.00 | | 149 000.00 | 149 000.00 |
FD Production vendue biens | 21 214 617.00 | 44 835 148.00 | 66 049 765.00 | 21 214 617.00 |
FG Production vendue services | 686 271.00 | | 686 271.00 | 686 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 049 889.00 | 44 835 148.00 | 66 885 037.00 | 22 049 889.00 |
FM Production stockée | | | 162 610.00 | |
FN Production immobilisée | | | 156 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 130 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 678 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 498 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 512 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 081 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 871 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 099 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 950 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 699 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 262 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 474 017.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 974 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 538 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 881.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 123.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466 170.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 125 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 614 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 927 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 400.00 | 7 068 424.00 | | 78 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 040 076.00 | 369 429.00 | | 1 040 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 118 477.00 | 7 437 853.00 | | 1 118 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77 592.00 | 96 722.00 | | 77 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483 962.00 | 3 262.00 | | 483 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 561 555.00 | 99 985.00 | | 561 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556 921.00 | 7 337 868.00 | | 556 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 635 496.00 | 65 435 005.00 | | 77 635 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 151 163.00 | 63 945 318.00 | | 76 151 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 484 333.00 | 1 489 687.00 | | 1 484 333.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 715 521.00 | 3 128 893.00 | | 3 715 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 497.00 | 23 392.00 | 9 452.00 | 221 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 497.00 | 23 392.00 | 9 452.00 | 221 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 905 456.00 | 1 897 194.00 | 4 008 262.00 | 5 905 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 484 220.00 | 12 484 220.00 | | 12 484 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498 691.00 | 2 498 691.00 | | 2 498 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 912 037.00 | 912 037.00 | | 912 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286 977.00 | 2 286 977.00 | | 2 286 977.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 199 502.00 | 199 502.00 | | 199 502.00 |
UP Prêts | 112 933.00 | 112 933.00 | | 112 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350 339.00 | | 350 339.00 | 350 339.00 |
UX Autres créances clients | 18 970 045.00 | 18 970 045.00 | | 18 970 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 929 422.00 | 3 929 422.00 | | 3 929 422.00 |
VB T. V. A. | 1 833 715.00 | 1 833 715.00 | | 1 833 715.00 |
VC Groupe et associés | 1 413 137.00 | 1 413 137.00 | | 1 413 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 984.00 | 34 984.00 | | 34 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 202 794.00 | 4 287 806.00 | 8 767 760.00 | 13 202 794.00 |
VI Groupe et associés | 2 381 617.00 | 531 617.00 | | 2 381 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 921 980.00 | 1 921 980.00 | | 1 921 980.00 |
VP Divers | 3 018 173.00 | 3 018 173.00 | | 3 018 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 660.00 | 90 660.00 | | 90 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 217 192.00 | 5 456 267.00 | 760 924.00 | 6 217 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564 535.00 | 564 535.00 | | 564 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 311 969.00 | 38 200 705.00 | 1 111 263.00 | 39 311 969.00 |
VW T.V.A. | 534 018.00 | 534 018.00 | | 534 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 331 454.00 | 25 558 205.00 | 12 776 021.00 | 40 331 454.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 715 688.00 | 715 688.00 | | 715 688.00 |