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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 4 585.00 | 1 705.00 | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 82 322.00 | | 82 322.00 | 82 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 194.00 | 17 988.00 | 206.00 | 18 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 311.00 | 74 112.00 | 28 200.00 | 102 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 953.00 | 96 684.00 | 118 269.00 | 214 953.00 |
BT Marchandises | 873 845.00 | 65 981.00 | 807 863.00 | 873 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 142.00 | 3 115.00 | 90 026.00 | 93 142.00 |
BZ Autres créances | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CF Disponibilités | 383 023.00 | | 383 023.00 | 383 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 365 078.00 | 69 097.00 | 1 295 982.00 | 1 365 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 031.00 | 165 781.00 | 1 414 250.00 | 1 580 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
DG Autres réserves | 938 069.00 | 932 790.00 | | 938 069.00 |
DH Report à nouveau | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 662.00 | 5 279.00 | | 111 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 597.00 | 1 040 935.00 | | 1 152 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 292.00 | 106 256.00 | | 106 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 902.00 | 24 103.00 | | 15 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 699.00 | 57 657.00 | | 136 699.00 |
EA Autres dettes | 2 761.00 | 9 609.00 | | 2 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 654.00 | 197 625.00 | | 261 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 250.00 | 1 238 560.00 | | 1 414 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 292.00 | | | 106 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 645 275.00 | 1 331.00 | 646 606.00 | 645 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 275.00 | 1 331.00 | 646 606.00 | 645 275.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 693 743.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 039.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 844.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 209.00 | 2 158.00 | | 12 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 209.00 | 2 158.00 | | 12 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 296.00 | 14.00 | | 8 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89.00 | | | 89.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 385.00 | 14.00 | | 8 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 824.00 | 2 143.00 | | 3 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | -8 194.00 | | 10 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 705 974.00 | 564 024.00 | | 705 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 594 312.00 | 558 745.00 | | 594 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 662.00 | 5 279.00 | | 111 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 207.00 | | 1 049.00 | 216 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 303.00 | 214 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 303.00 | 120 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 612.00 | | | 88 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 758.00 | | 1 049.00 | 121 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 313.00 | 7 585.00 | 2 214.00 | 91 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 488.00 | 2 097.00 | | 2 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 825.00 | 5 488.00 | 2 214.00 | 88 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 70 074.00 | | 4 093.00 | 70 074.00 |
6T Sur comptes clients | 4 575.00 | 1 039.00 | 2 499.00 | 4 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 649.00 | 1 039.00 | 6 591.00 | 74 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 649.00 | 1 039.00 | 6 591.00 | 74 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 039.00 | 6 591.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 902.00 | 15 902.00 | | 15 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 757.00 | 63 757.00 | | 63 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 836.00 | | 5 836.00 | 5 836.00 |
UX Autres créances clients | 89 820.00 | 89 820.00 | | 89 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VB T. V. A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VI Groupe et associés | 106 292.00 | 106 292.00 | | 106 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 047.00 | 108 211.00 | 5 836.00 | 114 047.00 |
VW T.V.A. | 14 665.00 | 14 665.00 | | 14 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 654.00 | 261 654.00 | | 261 654.00 |