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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 360.00 | 2 238.00 | 8 122.00 | 10 360.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 455.00 | 6 067.00 | 1 388.00 | 7 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 326.00 | 492 353.00 | 291 973.00 | 784 326.00 |
AX Avances et acomptes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 455.00 | 500 659.00 | 328 796.00 | 829 455.00 |
BT Marchandises | 464 232.00 | | 464 232.00 | 464 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BZ Autres créances | 91 256.00 | | 91 256.00 | 91 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 293.00 | 1 295.00 | 38 998.00 | 40 293.00 |
CF Disponibilités | 163 409.00 | | 163 409.00 | 163 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 114.00 | | 10 114.00 | 10 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 841.00 | 1 295.00 | 768 545.00 | 769 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 295.00 | 501 954.00 | 1 097 341.00 | 1 599 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 217 437.00 | 245 179.00 | | 217 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 231.00 | -27 742.00 | | 31 231.00 |
DL TOTAL (I) | 314 668.00 | 283 437.00 | | 314 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 048.00 | 352 255.00 | | 395 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760.00 | 5 816.00 | | 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 769.00 | 128 184.00 | | 232 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 224.00 | 113 299.00 | | 149 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 674.00 | 599 553.00 | | 782 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 341.00 | 882 990.00 | | 1 097 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 665.00 | 561 661.00 | | 475 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 229.00 | | 234 583.00 | 662 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 357.00 | 829 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 357.00 | 795 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 630.00 | | 224 058.00 | 638 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 092.00 | | 10 524.00 | 4 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 065.00 | 39 989.00 | 61 395.00 | 522 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391.00 | 1 847.00 | | 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 521 674.00 | 38 142.00 | 61 395.00 | 521 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 769.00 | 232 769.00 | | 232 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 587.00 | 75 587.00 | | 75 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 256.00 | 37 256.00 | | 37 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 617.00 | 14 617.00 | | 14 617.00 |
UX Autres créances clients | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 914.00 | 87 905.00 | 281 309.00 | 394 914.00 |
VI Groupe et associés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 088.00 | 15 088.00 | | 15 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 728.00 | 81 728.00 | | 81 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 524.00 | 116 524.00 | | 116 524.00 |
VW T.V.A. | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 674.00 | 475 665.00 | 281 309.00 | 782 674.00 |