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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 764.00 | 129 890.00 | 13 874.00 | 143 764.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 430 884.00 | 4 012 070.00 | 418 814.00 | 4 430 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 919.00 | 207 904.00 | 43 015.00 | 250 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 981 423.00 | 4 349 864.00 | 631 559.00 | 4 981 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 280.00 | | 234 280.00 | 234 280.00 |
BN En cours de production de biens | 152 666.00 | | 152 666.00 | 152 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 219.00 | | 417 219.00 | 417 219.00 |
BZ Autres créances | 2 425 415.00 | | 2 425 415.00 | 2 425 415.00 |
CF Disponibilités | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 233 754.00 | | 3 233 754.00 | 3 233 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 215 177.00 | 4 349 864.00 | 3 865 313.00 | 8 215 177.00 |
CU Autres participations | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 1 518 873.00 | 1 518 873.00 | | 1 518 873.00 |
DH Report à nouveau | -56 579.00 | -59 758.00 | | -56 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207.00 | 3 179.00 | | 5 207.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 681.00 | 26 357.00 | | 35 681.00 |
DK Provisions réglementées | 197 875.00 | 242 875.00 | | 197 875.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 057.00 | 2 083 526.00 | | 2 053 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067 137.00 | 1 140 227.00 | | 1 067 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 448.00 | 579 885.00 | | 455 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 276.00 | 219 832.00 | | 274 276.00 |
EA Autres dettes | 15 395.00 | 8 645.00 | | 15 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 256.00 | 1 948 589.00 | | 1 812 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 313.00 | 4 032 116.00 | | 3 865 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 305 184.00 | 1 285 316.00 | | 1 305 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 308 346.00 | 316 623.00 | | 308 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 164 825.00 | 15 994.00 | 3 180 819.00 | 3 164 825.00 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 258 825.00 | 15 994.00 | 3 274 819.00 | 3 258 825.00 |
FM Production stockée | | | -127 402.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 162 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 481 230.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 673.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 206 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 016.00 | 1 303.00 | | 3 016.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 176.00 | 1 303.00 | | 52 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 494.00 | 9 594.00 | | 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 881.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 37 475.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 682.00 | -36 172.00 | | 51 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | -928.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 556.00 | 3 063 248.00 | | 3 239 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 234 349.00 | 3 060 069.00 | | 3 234 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 207.00 | 3 179.00 | | 5 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 44 571.00 | 54 254.00 | | 44 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 896 066.00 | | 85 645.00 | 4 896 066.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 288.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 288.00 | 129 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 288.00 | 4 981 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 681 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 458.00 | | 14 984.00 | 155 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 611 142.00 | | 70 661.00 | 4 611 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 466.00 | | | 129 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 263 191.00 | 86 673.00 | | 4 263 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 342.00 | 1 548.00 | | 128 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 134 849.00 | 85 125.00 | | 4 134 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 242 875.00 | | 45 000.00 | 242 875.00 |
7C TOTAL GENERAL | 242 875.00 | | 45 000.00 | 242 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 448.00 | 455 448.00 | | 455 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 076.00 | 115 076.00 | | 115 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 031.00 | 65 031.00 | | 65 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 593.00 | | 127 593.00 | 127 593.00 |
UX Autres créances clients | 417 219.00 | 417 219.00 | | 417 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VC Groupe et associés | 2 033 160.00 | 2 033 160.00 | | 2 033 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 406.00 | 330 406.00 | | 330 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 736 731.00 | 229 658.00 | 507 072.00 | 736 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 481.00 | | | 85 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 098.00 | | | 170 098.00 |
VP Divers | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 386.00 | 12 386.00 | | 12 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 200.00 | 378 200.00 | | 378 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 974 194.00 | 2 846 601.00 | 127 593.00 | 2 974 194.00 |
VW T.V.A. | 81 783.00 | 81 783.00 | | 81 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 256.00 | 1 305 184.00 | 507 072.00 | 1 812 256.00 |