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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 761.00 | 39 761.00 | | 39 761.00 |
BF Prêts | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | | 11 510.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 459.00 | 45 357.00 | 17 102.00 | 62 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 45 282.00 | | 45 282.00 | 45 282.00 |
CF Disponibilités | 587 709.00 | | 587 709.00 | 587 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 981.00 | | 637 981.00 | 637 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 439.00 | 45 357.00 | 655 083.00 | 700 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 160 958.00 | 160 958.00 | | 160 958.00 |
DH Report à nouveau | 9 200.00 | 17 498.00 | | 9 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 629.00 | -8 298.00 | | -168 629.00 |
DL TOTAL (I) | 133 529.00 | 302 158.00 | | 133 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 000.00 | 7.00 | | 484 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090.00 | 133 451.00 | | 7 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 895.00 | 32 693.00 | | 15 895.00 |
EA Autres dettes | 14 568.00 | 735.00 | | 14 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 553.00 | 198 018.00 | | 521 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 083.00 | 500 176.00 | | 655 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 553.00 | 198 018.00 | | 521 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 510.00 | | 370 510.00 | 370 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 510.00 | | 370 510.00 | 370 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 4 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 354.00 | 3 589.00 | | 3 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 898.00 | 1 965 999.00 | | 432 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 527.00 | 1 974 296.00 | | 601 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 629.00 | -8 298.00 | | -168 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 629.00 | | | 63 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170.00 | 17 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 62 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 761.00 | | | 39 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 338.00 | 19.00 | | 45 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 742.00 | 19.00 | | 39 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 000.00 | 484 000.00 | | 484 000.00 |