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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 552.00 | 3 421.00 | 131.00 | 3 552.00 |
AN Terrains | 200 316.00 | | 200 316.00 | 200 316.00 |
AP Constructions | 888 800.00 | 877 237.00 | 11 563.00 | 888 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 911.00 | 65 681.00 | 13 230.00 | 78 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 870.00 | 160 630.00 | 88 241.00 | 248 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 451.00 | 1 106 970.00 | 313 481.00 | 1 420 451.00 |
BT Marchandises | 3 121 713.00 | 102 854.00 | 3 018 860.00 | 3 121 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 759 659.00 | 164 070.00 | 5 595 589.00 | 5 759 659.00 |
BZ Autres créances | 3 423 034.00 | | 3 423 034.00 | 3 423 034.00 |
CF Disponibilités | 2 711 240.00 | | 2 711 240.00 | 2 711 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 048 515.00 | 266 924.00 | 14 781 591.00 | 15 048 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 468 965.00 | 1 373 893.00 | 15 095 072.00 | 16 468 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 327.00 | | | 201 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 7 303 811.00 | | | 7 303 811.00 |
DH Report à nouveau | 270 343.00 | | | 270 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 905 737.00 | | | 3 905 737.00 |
DL TOTAL (I) | 11 647 641.00 | | | 11 647 641.00 |
DP Provisions pour risques | 629 152.00 | | | 629 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 629 152.00 | | | 629 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 291.00 | | | 1 082 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 675 977.00 | | | 1 675 977.00 |
EA Autres dettes | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 818 279.00 | | | 2 818 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 095 072.00 | | | 15 095 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 776 903.00 | | | 2 776 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 054 230.00 | 345 064.00 | 72 399 294.00 | 72 054 230.00 |
FG Production vendue services | 24 185.00 | | 24 185.00 | 24 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 078 415.00 | 345 064.00 | 72 423 479.00 | 72 078 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 086 258.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 342 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -559 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 439 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 085.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 239.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 456 450.00 | |
GE Autres charges | | | 185 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 180 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 905 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 463 954.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 471 515.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 465 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 371 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 918.00 | | | 25 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 832.00 | | | 11 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 577.00 | | | 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476 917.00 | | | 1 476 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 569 606.00 | | | 74 569 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 663 869.00 | | | 70 663 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 905 737.00 | | | 3 905 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 410 198.00 | | 105 862.00 | 1 410 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 842.00 | 44 767.00 | 1 420 451.00 | 50 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 004.00 | 3 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 842.00 | 41 764.00 | 1 416 898.00 | 50 842.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 765.00 | | 791.00 | 5 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 433.00 | | 105 071.00 | 1 404 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 161.00 | 62 085.00 | 44 276.00 | 1 089 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 639.00 | 786.00 | 3 004.00 | 5 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 083 522.00 | 61 299.00 | 41 272.00 | 1 083 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 402.00 | 456 450.00 | 362 700.00 | 535 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 451.00 | 102 854.00 | 273 451.00 | 273 451.00 |
6T Sur comptes clients | 164 395.00 | 385.00 | 710.00 | 164 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437 846.00 | 103 239.00 | 274 161.00 | 437 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 973 248.00 | 559 689.00 | 636 861.00 | 973 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 082 291.00 | 1 082 291.00 | | 1 082 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 589.00 | 217 589.00 | | 217 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 982.00 | 123 982.00 | | 123 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 308 861.00 | 308 861.00 | | 308 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 635.00 | 18 635.00 | | 18 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 558 332.00 | 5 558 332.00 | | 5 558 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 201 327.00 | | 201 327.00 | 201 327.00 |
VB T. V. A. | 144 330.00 | 144 330.00 | | 144 330.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 409.00 | 1 707 409.00 | | 1 707 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 187.00 | 104 187.00 | | 104 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552 052.00 | 1 552 052.00 | | 1 552 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 636.00 | 24 636.00 | | 24 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 207 329.00 | 9 006 002.00 | 201 327.00 | 9 207 329.00 |
VW T.V.A. | 921 357.00 | 921 357.00 | | 921 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 903.00 | 2 776 903.00 | | 2 776 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 136 257.00 | | | 136 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 384.00 | | | 158 384.00 |
ST Autres comptes | 2 003 011.00 | | | 2 003 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 266.00 | | | 91 266.00 |
YT Sous‐traitance | 186 390.00 | | | 186 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 115.00 | | | 24 115.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 372.00 | | | 160 372.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 322 224.00 | | | 27 322 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 189 222.00 | | | 13 189 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 439 051.00 | | | 2 439 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |