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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 031.00 | 46 590.00 | 27 440.00 | 74 031.00 |
AP Constructions | 6 618 206.00 | 4 944 400.00 | 1 673 806.00 | 6 618 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 866 373.00 | 780 442.00 | 85 931.00 | 866 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 067 190.00 | 8 578 134.00 | 489 055.00 | 9 067 190.00 |
AV Immobilisations en cours | 509 806.00 | | 509 806.00 | 509 806.00 |
BF Prêts | 205 993.00 | | 205 993.00 | 205 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 716 970.00 | 14 349 567.00 | 9 367 403.00 | 23 716 970.00 |
BT Marchandises | 2 431 974.00 | | 2 431 974.00 | 2 431 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 955.00 | | 217 955.00 | 217 955.00 |
BZ Autres créances | 7 353 513.00 | 121 844.00 | 7 231 669.00 | 7 353 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 525 003.00 | | 525 003.00 | 525 003.00 |
CF Disponibilités | 5 178 540.00 | | 5 178 540.00 | 5 178 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 742 388.00 | 121 844.00 | 15 620 543.00 | 15 742 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 459 359.00 | 14 471 411.00 | 24 987 946.00 | 39 459 359.00 |
CU Autres participations | 6 375 368.00 | | 6 375 368.00 | 6 375 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 224.00 | 76 224.00 | | 76 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DG Autres réserves | 7 346 800.00 | 6 016 100.00 | | 7 346 800.00 |
DH Report à nouveau | 68.00 | 60.00 | | 68.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 752 216.00 | 1 330 708.00 | | 1 752 216.00 |
DL TOTAL (I) | 9 495 454.00 | 7 743 237.00 | | 9 495 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 857 472.00 | 12 150 455.00 | | 11 857 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 736.00 | 2 169.00 | | 1 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 626.00 | 2 987 461.00 | | 2 449 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 613.00 | 903 904.00 | | 1 068 613.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 624.00 | 61 474.00 | | 7 624.00 |
EA Autres dettes | 107 420.00 | 7 169.00 | | 107 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 492 492.00 | 16 112 634.00 | | 15 492 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 987 947.00 | 23 855 872.00 | | 24 987 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 690 419.00 | | 34 690 419.00 | 34 690 419.00 |
FG Production vendue services | 928 788.00 | | 928 788.00 | 928 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 619 208.00 | | 35 619 208.00 | 35 619 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 732 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 110 651.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -219 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 945 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 786 466.00 | |
GE Autres charges | | | 39 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 974 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 758 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 598 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 979.00 | 87 717.00 | | 11 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 979.00 | 87 748.00 | | 11 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 822.00 | 7 949.00 | | 110 822.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 822.00 | 8 004.00 | | 110 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98 843.00 | 79 744.00 | | -98 843.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 398.00 | 92 357.00 | | 115 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 833.00 | 382 180.00 | | 631 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 774 915.00 | 34 167 357.00 | | 35 774 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 022 698.00 | 32 836 649.00 | | 34 022 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 752 216.00 | 1 330 708.00 | | 1 752 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 563 101.00 | 786 466.00 | | 13 563 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 591.00 | | | 46 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 516 511.00 | 786 466.00 | | 13 516 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 844.00 | | | 121 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 449 626.00 | 2 449 626.00 | | 2 449 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 068 613.00 | 1 068 613.00 | | 1 068 613.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 420.00 | 107 420.00 | | 107 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 857 472.00 | 1 541 333.00 | 3 688 904.00 | 11 857 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 993.00 | | 205 993.00 | 205 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 606 869.00 | 8 174 778.00 | | 7 606 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 812 862.00 | 8 174 778.00 | 205 993.00 | 7 812 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 492 493.00 | 5 176 354.00 | 3 688 904.00 | 15 492 493.00 |