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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 315.00 | | 66 315.00 | 66 315.00 |
AN Terrains | 1 755 000.00 | | 1 755 000.00 | 1 755 000.00 |
AP Constructions | 7 134 907.00 | 953 766.00 | 6 181 141.00 | 7 134 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 301.00 | 30 013.00 | 51 288.00 | 81 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 052 032.00 | 983 779.00 | 8 068 253.00 | 9 052 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 675 805.00 | 642 187.00 | 33 618.00 | 675 805.00 |
BT Marchandises | 83 297.00 | 72 732.00 | 10 565.00 | 83 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BZ Autres créances | 293 421.00 | | 293 421.00 | 293 421.00 |
CF Disponibilités | 3 984 688.00 | | 3 984 688.00 | 3 984 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 047 788.00 | 714 919.00 | 4 332 869.00 | 5 047 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 099 820.00 | 1 698 698.00 | 12 401 122.00 | 14 099 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 9 211 366.00 | 8 327 648.00 | | 9 211 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 415.00 | 883 718.00 | | 429 415.00 |
DL TOTAL (I) | 9 750 781.00 | 9 321 366.00 | | 9 750 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 569.00 | 64 139.00 | | 1 319 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 717 248.00 | 638 357.00 | | 717 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 550.00 | 268 520.00 | | 461 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 526.00 | 180 494.00 | | 137 526.00 |
EA Autres dettes | 5 052.00 | 4 098.00 | | 5 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 395.00 | 2 437.00 | | 9 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 341.00 | 1 158 044.00 | | 2 650 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 401 122.00 | 10 479 409.00 | | 12 401 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 717 248.00 | | | 717 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 051 074.00 | 52 038.00 | 3 103 112.00 | 3 051 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 051 074.00 | 52 038.00 | 3 103 112.00 | 3 051 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 915 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 642.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 919.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 294 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 603 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | 12 329.00 | | 1 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 97 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 624.00 | 109 829.00 | | 21 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 2 969.00 | | 2 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 480.00 | | | 26 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 965.00 | 2 969.00 | | 28 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 341.00 | 106 860.00 | | -7 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 651.00 | 427 117.00 | | 166 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 533.00 | 4 198 060.00 | | 3 937 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 508 118.00 | 3 314 342.00 | | 3 508 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 415.00 | 883 718.00 | | 429 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 790 177.00 | | 3 297 941.00 | 5 790 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 086.00 | 9 052 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 086.00 | 8 971 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 315.00 | | | 66 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709 353.00 | | 3 297 941.00 | 5 709 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 895.00 | 207 491.00 | 9 607.00 | 785 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785 895.00 | 207 491.00 | 9 607.00 | 785 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 640 199.00 | 714 919.00 | 640 199.00 | 640 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 640 199.00 | 714 919.00 | 640 199.00 | 640 199.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 199.00 | 714 919.00 | 640 199.00 | 640 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 919.00 | 640 199.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 133.00 | | | 20 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 550.00 | 461 550.00 | | 461 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 093.00 | 33 093.00 | | 33 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 162.00 | 33 162.00 | | 33 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 509.00 | | 14 509.00 | 14 509.00 |
UX Autres créances clients | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
VB T. V. A. | 37 188.00 | 37 188.00 | | 37 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 922.00 | 313 517.00 | 1 005 405.00 | 1 318 922.00 |
VI Groupe et associés | 697 115.00 | 697 115.00 | | 697 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 666.00 | | | 1 500 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 858.00 | | | 244 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 243 905.00 | 243 905.00 | | 243 905.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 506.00 | 303 997.00 | 14 509.00 | 318 506.00 |
VW T.V.A. | 64 562.00 | 64 562.00 | | 64 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 341.00 | 1 624 803.00 | 1 005 405.00 | 2 650 341.00 |