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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 508 820.00 | 684.00 | 2 508 136.00 | 2 508 820.00 |
AP Constructions | 4 004 101.00 | 1 605 959.00 | 2 398 141.00 | 4 004 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 538.00 | 50 828.00 | 710.00 | 51 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920 467.00 | 2 503 093.00 | 417 374.00 | 2 920 467.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 497 825.00 | | 1 497 825.00 | 1 497 825.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 421 623.00 | | 4 421 623.00 | 4 421 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 998 766.00 | 4 160 565.00 | 11 838 201.00 | 15 998 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 913.00 | 5 620.00 | 230 293.00 | 235 913.00 |
BZ Autres créances | 413 067.00 | | 413 067.00 | 413 067.00 |
CF Disponibilités | 24 828.00 | | 24 828.00 | 24 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 068.00 | | 13 068.00 | 13 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 876.00 | 5 620.00 | 681 256.00 | 686 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 685 642.00 | 4 166 184.00 | 12 519 458.00 | 16 685 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 421 623.00 | | | 4 421 623.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
CU Autres participations | 594 393.00 | | 594 393.00 | 594 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 250 000.00 | | | 5 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 088 866.00 | | | -8 088 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -555 057.00 | | | -555 057.00 |
DL TOTAL (I) | -3 393 924.00 | | | -3 393 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 764 726.00 | | | 15 764 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 701.00 | | | 102 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 913 381.00 | | | 15 913 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 519 458.00 | | | 12 519 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 656.00 | | | 146 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 315.00 | | 251 315.00 | 251 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 315.00 | | 251 315.00 | 251 315.00 |
FQ Autres produits | | | 2 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 091.00 | |
GE Autres charges | | | -1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -477 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -558 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 387.00 | | | 307 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 445.00 | | | 862 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -555 057.00 | | | -555 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 940 948.00 | | 129 462.00 | 15 940 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 643.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 643.00 | 5 016 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 643.00 | 15 998 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 982 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 982 750.00 | | | 10 982 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 958 198.00 | | 129 462.00 | 4 958 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 019 473.00 | 141 091.00 | | 4 019 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 019 473.00 | 141 091.00 | | 4 019 473.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 756.00 | 24 756.00 | | 24 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 421 623.00 | 4 421 623.00 | | 4 421 623.00 |
UX Autres créances clients | 230 012.00 | 230 012.00 | | 230 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
VB T. V. A. | 91 494.00 | 91 494.00 | | 91 494.00 |
VI Groupe et associés | 15 640 440.00 | | | 15 640 440.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 412.00 | 321 412.00 | | 321 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 068.00 | 13 068.00 | | 13 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 671.00 | 5 077 770.00 | 5 901.00 | 5 083 671.00 |
VW T.V.A. | 58 257.00 | 58 257.00 | | 58 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 913 381.00 | 148 656.00 | | 15 913 381.00 |