| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 445 611.00 | 858 558.00 | 587 054.00 | 1 445 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | 2 456.00 | 10 044.00 | 12 500.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 1 321 424.00 | 635 039.00 | 686 384.00 | 1 321 424.00 |
AP Constructions | 8 543 883.00 | 4 719 988.00 | 3 823 896.00 | 8 543 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886 231.00 | 1 426 468.00 | 459 763.00 | 1 886 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 642 713.00 | 4 417 753.00 | 1 224 961.00 | 5 642 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 852.00 | | 87 852.00 | 87 852.00 |
AX Avances et acomptes | 14 034.00 | | 14 034.00 | 14 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 480 067.00 | 12 305 698.00 | 8 174 369.00 | 20 480 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128 150.00 | | 1 128 150.00 | 1 128 150.00 |
BT Marchandises | 11 824.00 | | 11 824.00 | 11 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953 925.00 | 116 511.00 | 2 837 414.00 | 2 953 925.00 |
BZ Autres créances | 1 565 710.00 | | 1 565 710.00 | 1 565 710.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 114.00 | 9 833.00 | 785 281.00 | 795 114.00 |
CF Disponibilités | 5 048 967.00 | | 5 048 967.00 | 5 048 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 190.00 | | 134 190.00 | 134 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 637 880.00 | 126 344.00 | 11 511 536.00 | 11 637 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 117 947.00 | 12 432 042.00 | 19 685 905.00 | 32 117 947.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 320 621.00 | | | 1 320 621.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 523 318.00 | 245 437.00 | 1 277 881.00 | 1 523 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 179.00 | 504 099.00 | | 477 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 692 564.00 | 692 564.00 | | 692 564.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 655 072.00 | 3 645 354.00 | | 3 655 072.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 118 978.00 | 112 178.00 | | 118 978.00 |
DG Autres réserves | 8 282 601.00 | 7 757 597.00 | | 8 282 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 400.00 | 541 523.00 | | 327 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 812 344.00 | 812 344.00 | | 812 344.00 |
DL TOTAL (I) | 14 366 139.00 | 14 065 659.00 | | 14 366 139.00 |
DP Provisions pour risques | | 70 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 20 909.00 | 24 140.00 | | 20 909.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 909.00 | 94 140.00 | | 20 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 571.00 | 864 151.00 | | 1 515 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 248.00 | 57 883.00 | | 79 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 892.00 | 1 888 198.00 | | 2 644 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 874 281.00 | 936 342.00 | | 874 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 575.00 | 136 846.00 | | 78 575.00 |
EA Autres dettes | 106 290.00 | 87 083.00 | | 106 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 298 856.00 | 3 971 403.00 | | 5 298 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 685 905.00 | 18 131 202.00 | | 19 685 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 080 473.00 | 3 399 275.00 | | 4 080 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 149 542.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 063.00 | 10 623.00 | 26 685.00 | 16 063.00 |
FD Production vendue biens | 44 360.00 | | 44 360.00 | 44 360.00 |
FG Production vendue services | 16 415 872.00 | 399 355.00 | 16 815 227.00 | 16 415 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 476 295.00 | 409 977.00 | 16 886 272.00 | 16 476 295.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 284 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 968 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 908 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 011 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 072.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 735 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 980.00 | |
GE Autres charges | | | 85 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 927 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 517.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 52 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 054.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 185.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 665.00 | 2 261.00 | | 9 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 288.00 | 18 192.00 | | 10 288.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 953.00 | 20 453.00 | | 89 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 173 960.00 | 167 286.00 | | 173 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 257.00 | 167 286.00 | | 175 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85 304.00 | -146 834.00 | | -85 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 461 561.00 | 17 308 955.00 | | 17 461 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 134 161.00 | 16 767 433.00 | | 17 134 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 400.00 | 541 523.00 | | 327 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 494 977.00 | | 739 862.00 | 20 494 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 525 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 754 773.00 | 20 480 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317 084.00 | 1 458 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 437 689.00 | 17 496 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 387 982.00 | | 387 213.00 | 1 387 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 581 936.00 | | 351 891.00 | 17 581 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 525 059.00 | | 759.00 | 1 525 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 747 824.00 | 735 440.00 | 423 004.00 | 11 747 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 223.00 | 62 307.00 | 5 517.00 | 804 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 943 601.00 | 673 134.00 | 417 487.00 | 10 943 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 224 314.00 | 21 123.00 | | 224 314.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 140.00 | | 73 230.00 | 94 140.00 |
6T Sur comptes clients | 95 940.00 | 20 980.00 | 410.00 | 95 940.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 350.00 | | 20 517.00 | 30 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 604.00 | 42 103.00 | 20 926.00 | 350 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 743.00 | 42 103.00 | 94 156.00 | 444 743.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 980.00 | 3 640.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 123.00 | 20 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 70 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 644 892.00 | 2 644 892.00 | | 2 644 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 007.00 | 387 007.00 | | 387 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 474.00 | 368 474.00 | | 368 474.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 575.00 | 78 575.00 | | 78 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 290.00 | 106 290.00 | | 106 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 838 304.00 | 2 838 304.00 | | 2 838 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 621.00 | | 115 621.00 | 115 621.00 |
VB T. V. A. | 284 983.00 | 284 983.00 | | 284 983.00 |
VC Groupe et associés | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 515 515.00 | 297 132.00 | 930 594.00 | 1 515 515.00 |
VI Groupe et associés | 79 248.00 | 79 248.00 | | 79 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 647.00 | | | 198 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 479.00 | 75 479.00 | | 75 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 190.00 | 134 190.00 | | 134 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 656 325.00 | 3 333 203.00 | 1 323 121.00 | 4 656 325.00 |
VW T.V.A. | 111 426.00 | 111 426.00 | | 111 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 298 856.00 | 4 080 473.00 | 930 594.00 | 5 298 856.00 |