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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 53 509.00 | | 53 509.00 | 53 509.00 |
AP Constructions | 760 425.00 | 625 941.00 | 134 484.00 | 760 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 028.00 | 77 047.00 | 17 981.00 | 95 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 918 343.00 | 708 553.00 | 1 209 790.00 | 1 918 343.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 779.00 | 129 623.00 | 39 155.00 | 168 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 226 674.00 | 11 227.00 | 215 447.00 | 226 674.00 |
BZ Autres créances | 1 704 575.00 | | 1 704 575.00 | 1 704 575.00 |
CF Disponibilités | 2 627 859.00 | | 2 627 859.00 | 2 627 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 729 401.00 | 140 850.00 | 4 588 551.00 | 4 729 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 647 744.00 | 849 403.00 | 5 798 341.00 | 6 647 744.00 |
CU Autres participations | 803 406.00 | | 803 406.00 | 803 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DG Autres réserves | 1 713 353.00 | 243 904.00 | | 1 713 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 063 466.00 | 1 619 448.00 | | 2 063 466.00 |
DL TOTAL (I) | 3 786 880.00 | 1 873 414.00 | | 3 786 880.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 598.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 861 349.00 | 2 557 065.00 | | 1 861 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 644.00 | 161 241.00 | | 82 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 046.00 | 33 752.00 | | 38 046.00 |
EA Autres dettes | 28 109.00 | 159 091.00 | | 28 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 010 461.00 | 2 911 747.00 | | 2 010 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 798 341.00 | 4 785 161.00 | | 5 798 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 010 461.00 | 2 911 747.00 | | 2 010 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 194 913.00 | | 509 067.00 | 2 194 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 003 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 785 636.00 | 1 918 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 785 636.00 | 914 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 296.00 | | 308 867.00 | 1 391 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 803 616.00 | | 200 200.00 | 803 616.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 826.00 | 11 090.00 | 460 364.00 | 1 157 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 826.00 | 11 090.00 | 460 364.00 | 1 157 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 435 150.00 | 1 435 150.00 | | 1 435 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 214 743.00 | 214 743.00 | | 214 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VB T. V. A. | 72 656.00 | 72 656.00 | | 72 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 426 199.00 | 426 199.00 | | 426 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 376 919.00 | 1 376 919.00 | | 1 376 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 932 973.00 | 1 932 763.00 | 210.00 | 1 932 973.00 |
VW T.V.A. | 32 130.00 | 32 130.00 | | 32 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 010 461.00 | 2 010 461.00 | | 2 010 461.00 |