| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
AN Terrains | 121 928.00 | | 121 928.00 | 121 928.00 |
AP Constructions | 1 285 301.00 | 1 261 572.00 | 23 729.00 | 1 285 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 159.00 | 456 849.00 | 492 310.00 | 949 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 513.00 | 226 575.00 | 38 938.00 | 265 513.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 343 521.00 | | 3 343 521.00 | 3 343 521.00 |
AX Avances et acomptes | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 987 031.00 | 1 947 361.00 | 4 039 670.00 | 5 987 031.00 |
BT Marchandises | 573 963.00 | 184 438.00 | 389 525.00 | 573 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 959 287.00 | 56 437.00 | 6 902 850.00 | 6 959 287.00 |
BZ Autres créances | 331 112.00 | | 331 112.00 | 331 112.00 |
CF Disponibilités | 2 695 995.00 | | 2 695 995.00 | 2 695 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 233.00 | | 52 233.00 | 52 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 619 564.00 | 240 875.00 | 10 378 689.00 | 10 619 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 606 595.00 | 2 188 236.00 | 14 418 359.00 | 16 606 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 865 307.00 | 3 951 726.00 | | 3 865 307.00 |
DH Report à nouveau | | 317 676.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 473.00 | 595 904.00 | | 824 473.00 |
DL TOTAL (I) | 5 789 780.00 | 5 965 307.00 | | 5 789 780.00 |
DP Provisions pour risques | 320 875.00 | 359 224.00 | | 320 875.00 |
DQ Provisions pour charges | 226 270.00 | 211 519.00 | | 226 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 547 145.00 | 570 743.00 | | 547 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 332 987.00 | 668 194.00 | | 1 332 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 846.00 | 3 613 287.00 | | 4 974 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 255 950.00 | 542 135.00 | | 1 255 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 957.00 | | | 302 957.00 |
EA Autres dettes | 166 431.00 | 353 707.00 | | 166 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 262.00 | 17 812.00 | | 48 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 081 434.00 | 5 195 136.00 | | 8 081 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 418 359.00 | 11 731 185.00 | | 14 418 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 290 027.00 | 4 681 210.00 | 20 971 237.00 | 16 290 027.00 |
FG Production vendue services | 1 102 267.00 | 343 757.00 | 1 446 024.00 | 1 102 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 392 294.00 | 5 024 967.00 | 22 417 261.00 | 17 392 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 517 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 337 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 453 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 611 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 979.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 397 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 137 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 108.00 | 184 837.00 | | 17 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 108.00 | 196 837.00 | | 17 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 210.00 | 157 229.00 | | 7 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 210.00 | 167 229.00 | | 7 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 898.00 | 29 608.00 | | 9 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 895.00 | 221 998.00 | | 322 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 552 142.00 | 20 840 490.00 | | 22 552 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 727 668.00 | 20 244 586.00 | | 21 727 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 473.00 | 595 904.00 | | 824 473.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 130 891.00 | | 2 134 831.00 | 4 130 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 691.00 | 5 987 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 691.00 | 5 972 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 116 290.00 | | 2 134 653.00 | 4 116 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 236.00 | | 178.00 | 12 236.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 114 625.00 | 104 218.00 | 271 481.00 | 2 114 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 112 260.00 | 104 218.00 | 271 481.00 | 2 112 260.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 570 743.00 | 39 979.00 | 63 577.00 | 570 743.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 622.00 | | 40 185.00 | 224 622.00 |
6T Sur comptes clients | 50 122.00 | 6 794.00 | 479.00 | 50 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274 744.00 | 6 794.00 | 40 664.00 | 274 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 487.00 | 46 773.00 | 104 241.00 | 845 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 974 846.00 | 4 974 846.00 | | 4 974 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 829.00 | 279 829.00 | | 279 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 872.00 | 234 872.00 | | 234 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 165 314.00 | 165 314.00 | | 165 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 302 957.00 | 302 957.00 | | 302 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 431.00 | 166 431.00 | | 166 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 262.00 | 48 085.00 | 177.00 | 48 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
UX Autres créances clients | 6 897 136.00 | 6 897 136.00 | | 6 897 136.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 622.00 | 4 574.00 | 28 049.00 | 32 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 151.00 | 79.00 | 62 072.00 | 62 151.00 |
VB T. V. A. | 84 606.00 | 84 606.00 | | 84 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 660.00 | 35 660.00 | | 35 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 884.00 | 213 884.00 | | 213 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 233.00 | 52 178.00 | 55.00 | 52 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 355 046.00 | 7 252 456.00 | 102 590.00 | 7 355 046.00 |
VW T.V.A. | 540 275.00 | 540 275.00 | | 540 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 748 447.00 | 6 748 270.00 | 177.00 | 6 748 447.00 |