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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 652.00 | 106 683.00 | 1 969.00 | 108 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 749.00 | 118 780.00 | 1 969.00 | 120 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BZ Autres créances | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
CF Disponibilités | 40 868.00 | | 40 868.00 | 40 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 342.00 | | 43 342.00 | 43 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 091.00 | 118 780.00 | 45 311.00 | 164 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | -638.00 | -889.00 | | -638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 050.00 | 251.00 | | -4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 41 512.00 | 45 562.00 | | 41 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 1 647.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 184.00 | | 2 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 1 708.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 799.00 | 5 539.00 | | 3 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 311.00 | 51 101.00 | | 45 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 799.00 | 5 539.00 | | 3 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 204.00 | | 37 204.00 | 37 204.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 209.00 | 49 152.00 | | 37 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 259.00 | 48 900.00 | | 41 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 050.00 | 251.00 | | -4 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 823.00 | | | 133 823.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 075.00 | 120 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 075.00 | 120 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 325.00 | | | 133 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 590.00 | 1 265.00 | 13 075.00 | 130 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499.00 | | | 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 091.00 | 1 265.00 | 13 075.00 | 130 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VB T. V. A. | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VC Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VW T.V.A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |