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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 099.00 | 53 562.00 | 3 537.00 | 57 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 210.00 | 87 688.00 | 12 522.00 | 100 210.00 |
BD Autres titres immobilisés | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 612.00 | 141 250.00 | 26 362.00 | 167 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 124 431.00 | | 124 431.00 | 124 431.00 |
BZ Autres créances | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
CF Disponibilités | 205 804.00 | | 205 804.00 | 205 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 261.00 | | 360 261.00 | 360 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 873.00 | 141 250.00 | 386 623.00 | 527 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 117 961.00 | 117 961.00 | | 117 961.00 |
DH Report à nouveau | -62 581.00 | -68 051.00 | | -62 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 464.00 | 5 470.00 | | 37 464.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 218.00 | 3 517.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 144 387.00 | 109 222.00 | | 144 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 522.00 | 22 222.00 | | 116 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 603.00 | 7 053.00 | | 5 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 55 472.00 | | 40 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 987.00 | 45 915.00 | | 49 987.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | 4 367.00 | | 14 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 855.00 | 5 339.00 | | 13 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 236.00 | 140 368.00 | | 242 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 623.00 | 249 590.00 | | 386 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 528.00 | 128 013.00 | | 233 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 742.00 | | 1 371.00 | 172 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 502.00 | 167 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 287.00 | 9 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 215.00 | 157 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 253.00 | | 1 271.00 | 162 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 892.00 | | 100.00 | 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 782.00 | 11 878.00 | 6 411.00 | 135 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 495.00 | 11 878.00 | 6 123.00 | 135 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 635.00 | 40 635.00 | | 40 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 046.00 | 14 046.00 | | 14 046.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 855.00 | 13 855.00 | | 13 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
UX Autres créances clients | 124 431.00 | 124 431.00 | | 124 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 013.00 | 100 013.00 | | 100 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 508.00 | 7 800.00 | 8 708.00 | 16 508.00 |
VI Groupe et associés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 483.00 | 135 246.00 | 237.00 | 135 483.00 |
VW T.V.A. | 20 605.00 | 20 605.00 | | 20 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 647.00 | 231 939.00 | 8 708.00 | 240 647.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 095.00 | 2 192.00 | | 3 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 395.00 | 7 875.00 | | 8 395.00 |
ST Autres comptes | 83 908.00 | 87 216.00 | | 83 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 085.00 | 29 416.00 | | 23 085.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 929.00 | 25 158.00 | | 19 929.00 |
YT Sous‐traitance | 27 532.00 | 41 071.00 | | 27 532.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 345.00 | 35 538.00 | | 54 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 823.00 | 1 795.00 | | 1 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 918.00 | 3 987.00 | | 4 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 488.00 | 94 030.00 | | 91 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 569.00 | 52 983.00 | | 56 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 265.00 | 201 117.00 | | 197 265.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |