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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
AH Fonds commercial | 161 330.00 | | 161 330.00 | 161 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 546.00 | 115 142.00 | 75 404.00 | 190 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 039.00 | 125 166.00 | 236 874.00 | 362 039.00 |
BT Marchandises | 148 388.00 | 5 630.00 | 142 758.00 | 148 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 682.00 | | 221 682.00 | 221 682.00 |
BZ Autres créances | 40 665.00 | | 40 665.00 | 40 665.00 |
CF Disponibilités | 50 327.00 | | 50 327.00 | 50 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 061.00 | 5 630.00 | 455 432.00 | 461 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 101.00 | 130 795.00 | 692 306.00 | 823 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140.00 | | | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 106 192.00 | 127 023.00 | | 106 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 904.00 | 59 169.00 | | 36 904.00 |
DL TOTAL (I) | 225 597.00 | 268 692.00 | | 225 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 420.00 | 14.00 | | 65 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 378.00 | 129 276.00 | | 136 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 233.00 | 152 906.00 | | 193 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 454.00 | 57 262.00 | | 71 454.00 |
EA Autres dettes | 224.00 | 262.00 | | 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 709.00 | 339 719.00 | | 466 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 306.00 | 608 411.00 | | 692 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 103.00 | 339 719.00 | | 415 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 936.00 | 11 882.00 | | 114 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 024.00 | | | 10 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 912.00 | 11 882.00 | | 104 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 233.00 | 193 233.00 | | 193 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 454.00 | 71 454.00 | | 71 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 602.00 | 136 602.00 | | 136 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 420.00 | 13 814.00 | 51 606.00 | 65 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 347.00 | 262 347.00 | | 262 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 487.00 | | | 262 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 709.00 | 415 103.00 | 51 606.00 | 466 709.00 |