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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 942.00 | 18 892.00 | 1 050.00 | 19 942.00 |
BT Marchandises | 58 289.00 | | 58 289.00 | 58 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 502.00 | | 79 502.00 | 79 502.00 |
BZ Autres créances | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
CF Disponibilités | 77 856.00 | | 77 856.00 | 77 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 574.00 | | 242 574.00 | 242 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 516.00 | 18 892.00 | 243 624.00 | 262 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 198 899.00 | | | 198 899.00 |
DH Report à nouveau | -53 263.00 | | | -53 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
DL TOTAL (I) | 212 670.00 | | | 212 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | | | 8 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 025.00 | | | 14 025.00 |
EA Autres dettes | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 624.00 | | | 243 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 954.00 | | | 30 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 392.00 | | 359 392.00 | 359 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 392.00 | | 359 392.00 | 359 392.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 945.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 578.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 916.00 | | | 355 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 805.00 | | | 330 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 895.00 | 996.00 | | 17 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 895.00 | 996.00 | | 17 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 322.00 | 8 322.00 | | 8 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 79 502.00 | 79 502.00 | | 79 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VI Groupe et associés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 727.00 | 106 429.00 | 298.00 | 106 727.00 |
VW T.V.A. | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 954.00 | 30 954.00 | | 30 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
ST Autres comptes | 34 914.00 | | | 34 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YT Sous‐traitance | 840.00 | | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | 558.00 | | | 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 878.00 | | | 71 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 935.00 | | | 47 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 735.00 | | | 47 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |