| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 217 239.00 | | 217 239.00 | 217 239.00 |
AP Constructions | 1 688 070.00 | 1 249 017.00 | 439 053.00 | 1 688 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 907 510.00 | 1 249 017.00 | 658 492.00 | 1 907 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 231.00 | | 50 231.00 | 50 231.00 |
BZ Autres créances | 380 130.00 | | 380 130.00 | 380 130.00 |
CF Disponibilités | 118 214.00 | | 118 214.00 | 118 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 635.00 | | 548 635.00 | 548 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 145.00 | 1 249 017.00 | 1 207 128.00 | 2 456 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 325 909.00 | | | 325 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 187.00 | | | 170 187.00 |
DL TOTAL (I) | 633 597.00 | | | 633 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 884.00 | | | 203 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 913.00 | | | 92 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 750.00 | | | 73 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 530.00 | | | 508 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 128.00 | | | 1 207 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 079.00 | | | 406 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 907 511.00 | | | 1 907 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 907 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 905 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 905 311.00 | | | 1 905 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 160.00 | 65 858.00 | | 1 183 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 160.00 | 65 858.00 | | 1 183 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | | 115 000.00 | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | | 115 000.00 | 180 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 482.00 | 55 482.00 | | 55 482.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 750.00 | 73 750.00 | | 73 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 50 232.00 | | | 50 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 783.00 | 101 332.00 | 102 451.00 | 203 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 297.00 | | | 103 297.00 |
VP Divers | 380 131.00 | | | 380 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 913.00 | 92 913.00 | | 92 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 621.00 | 430 421.00 | 2 200.00 | 432 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 531.00 | 406 080.00 | 102 451.00 | 508 531.00 |