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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AP Constructions | 72 628.00 | 72 628.00 | | 72 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 395.00 | 42 387.00 | 22 007.00 | 64 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 712.00 | 258 487.00 | 80 225.00 | 338 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 085.00 | 376 417.00 | 153 668.00 | 530 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 473.00 | | 231 473.00 | 231 473.00 |
BN En cours de production de biens | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 271 485.00 | 76 909.00 | 5 194 575.00 | 5 271 485.00 |
BZ Autres créances | 263 756.00 | | 263 756.00 | 263 756.00 |
CF Disponibilités | 5 092 137.00 | | 5 092 137.00 | 5 092 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 459.00 | | 59 459.00 | 59 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 949 631.00 | 76 909.00 | 10 872 722.00 | 10 949 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 479 716.00 | 453 326.00 | 11 026 390.00 | 11 479 716.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DG Autres réserves | 3 145 691.00 | | | 3 145 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788 016.00 | | | 1 788 016.00 |
DL TOTAL (I) | 5 307 706.00 | | | 5 307 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 312.00 | | | 638 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 287.00 | | | 3 155 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 797 215.00 | | | 1 797 215.00 |
EA Autres dettes | 22 789.00 | | | 22 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 104 526.00 | | | 104 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 718 684.00 | | | 5 718 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 026 390.00 | | | 11 026 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 506 550.00 | | | 5 506 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 203 370.00 | | 17 203 370.00 | 17 203 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 203 370.00 | | 17 203 370.00 | 17 203 370.00 |
FM Production stockée | | | -9 249.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 218 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 898 999.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -103 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 514 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 386 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 908.00 | |
GE Autres charges | | | 100 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 793 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 424 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 405 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 838.00 | | | -9 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 607 171.00 | | | 607 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 229 134.00 | | | 17 229 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 441 118.00 | | | 15 441 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788 016.00 | | | 1 788 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 552.00 | | 43 902.00 | 488 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 369.00 | 530 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 369.00 | 2 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 284.00 | | | 5 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 318.00 | | 33 416.00 | 442 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 950.00 | | 10 485.00 | 40 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 657.00 | 23 393.00 | 2 634.00 | 355 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 918.00 | 366.00 | 2 369.00 | 4 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 740.00 | 23 027.00 | 265.00 | 350 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 155 287.00 | 3 155 287.00 | | 3 155 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 247 796.00 | 247 796.00 | | 247 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 250 244.00 | 250 244.00 | | 250 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 789.00 | 22 789.00 | | 22 789.00 |
8L Produits constatés d’avance | 104 526.00 | 104 526.00 | | 104 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 397.00 | | 51 397.00 | 51 397.00 |
UX Autres créances clients | 5 187 809.00 | 5 187 809.00 | | 5 187 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -153.00 | -153.00 | | -153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
VB T. V. A. | 256 688.00 | 256 688.00 | | 256 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 638 312.00 | 426 733.00 | 211 579.00 | 638 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 210.00 | | | 816 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 904.00 | 21 904.00 | | 21 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 459.00 | 59 459.00 | | 59 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 646 097.00 | 5 594 700.00 | 51 397.00 | 5 646 097.00 |
VW T.V.A. | 1 103 271.00 | 1 103 271.00 | | 1 103 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 718 129.00 | 5 506 550.00 | 211 579.00 | 5 718 129.00 |