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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 058.00 | 211 058.00 | | 211 058.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 523 851.00 | 2 518 968.00 | 4 882.00 | 2 523 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 684.00 | 294 115.00 | 4 570.00 | 298 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 132 685.00 | 3 024 141.00 | 108 544.00 | 3 132 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 632 901.00 | | 632 901.00 | 632 901.00 |
BN En cours de production de biens | 317 395.00 | | 317 395.00 | 317 395.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 807.00 | 53 753.00 | 158 054.00 | 211 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 028.00 | 1 400.00 | 316 628.00 | 318 028.00 |
BZ Autres créances | 139 135.00 | | 139 135.00 | 139 135.00 |
CF Disponibilités | 188 493.00 | | 188 493.00 | 188 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 896.00 | | 44 896.00 | 44 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 655.00 | 55 153.00 | 1 797 502.00 | 1 852 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 985 340.00 | 3 079 294.00 | 1 906 045.00 | 4 985 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 560 793.00 | 1 081 084.00 | | 560 793.00 |
DH Report à nouveau | | -422 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 449.00 | -97 460.00 | | -319 449.00 |
DL TOTAL (I) | 682 335.00 | 1 001 784.00 | | 682 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 297.00 | 265.00 | | 57 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 784 197.00 | 732 817.00 | | 784 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 772.00 | 193 594.00 | | 380 772.00 |
EA Autres dettes | | 1 944.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 223 711.00 | 930 065.00 | | 1 223 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 045.00 | 1 931 849.00 | | 1 906 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 711.00 | 930 065.00 | | 1 223 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 297.00 | 265.00 | | 57 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176 222.00 | 11 406.00 | 163 488.00 | 3 176 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 176 222.00 | 11 406.00 | 163 488.00 | 3 176 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 681.00 | 502 059.00 | 7 622.00 | 509 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 711.00 | 1 223 711.00 | | 1 223 711.00 |