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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 735.00 | 20 824.00 | 7 911.00 | 28 735.00 |
AH Fonds commercial | 120 435.00 | | 120 435.00 | 120 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 739.00 | 224 978.00 | 197 762.00 | 422 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 139.00 | 250 258.00 | 347 881.00 | 598 139.00 |
BP En cours de production de services | 88 635.00 | | 88 635.00 | 88 635.00 |
BT Marchandises | 728 772.00 | | 728 772.00 | 728 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 481 225.00 | 21 169.00 | 460 056.00 | 481 225.00 |
BZ Autres créances | 193 155.00 | | 193 155.00 | 193 155.00 |
CF Disponibilités | 300 720.00 | | 300 720.00 | 300 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 801 236.00 | 21 169.00 | 1 780 067.00 | 1 801 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 399 375.00 | 271 428.00 | 2 127 947.00 | 2 399 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 558 875.00 | 553 832.00 | | 558 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055.00 | 5 043.00 | | 1 055.00 |
DL TOTAL (I) | 669 929.00 | 668 875.00 | | 669 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 254.00 | 324 218.00 | | 293 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 641.00 | 20 226.00 | | 19 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 693.00 | 2 556.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 361.00 | 238 319.00 | | 154 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 740.00 | 201 122.00 | | 176 740.00 |
EA Autres dettes | 813 329.00 | 531 971.00 | | 813 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 018.00 | 1 318 412.00 | | 1 458 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 947.00 | 1 987 287.00 | | 2 127 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 303.00 | | 38 915.00 | 608 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 079.00 | 598 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 400.00 | 149 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 679.00 | 427 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 570.00 | | | 150 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 024.00 | | 38 851.00 | 436 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 709.00 | | 64.00 | 21 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 010.00 | 43 083.00 | 28 834.00 | 236 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 139.00 | 6 086.00 | 1 400.00 | 16 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 871.00 | 36 997.00 | 27 434.00 | 219 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 361.00 | 154 361.00 | | 154 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 740.00 | 176 740.00 | | 176 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 829 470.00 | 829 470.00 | | 829 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 673.00 | | 21 673.00 | 21 673.00 |
UX Autres créances clients | 481 225.00 | 481 225.00 | | 481 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 254.00 | 55 277.00 | 237 976.00 | 293 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 176.00 | | | 30 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 156.00 | 193 156.00 | | 193 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 728.00 | 8 728.00 | | 8 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 782.00 | 683 109.00 | 21 673.00 | 704 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 325.00 | 1 219 349.00 | 237 976.00 | 1 457 325.00 |