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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 420.00 | 26 420.00 | | 26 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 323.00 | 78 095.00 | 7 227.00 | 85 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 743.00 | 104 515.00 | 13 227.00 | 117 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 259.00 | | 304 259.00 | 304 259.00 |
BZ Autres créances | 743 037.00 | | 743 037.00 | 743 037.00 |
CF Disponibilités | 509 089.00 | | 509 089.00 | 509 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 623.00 | | 10 623.00 | 10 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 010.00 | | 1 717 010.00 | 1 717 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 754.00 | 104 515.00 | 1 730 238.00 | 1 834 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 483.00 | 18 998.00 | | 9 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 715.00 | 85 484.00 | | -40 715.00 |
DL TOTAL (I) | 243 767.00 | 379 483.00 | | 243 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 358.00 | 493 876.00 | | 356 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 957.00 | 98 542.00 | | 353 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 917.00 | 127 004.00 | | 200 917.00 |
EA Autres dettes | 8 219.00 | 15 197.00 | | 8 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 918.00 | 503 890.00 | | 566 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 471.00 | 1 238 611.00 | | 1 486 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 730 238.00 | 1 618 095.00 | | 1 730 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 038.00 | 907 180.00 | | 1 366 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 478.00 | 32 657.00 | | 24 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
FG Production vendue services | 2 071 618.00 | | 2 071 618.00 | 2 071 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 168.00 | | 2 074 168.00 | 2 074 168.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 29 559.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 388.00 | 2 276 974.00 | | 2 081 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 104.00 | 2 191 489.00 | | 2 122 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 715.00 | 85 484.00 | | -40 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 996.00 | | 1 747.00 | 115 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 575.00 | | 1 747.00 | 83 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 259.00 | 7 256.00 | | 97 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 838.00 | 7 256.00 | | 70 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 957.00 | 353 957.00 | | 353 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 525.00 | 26 525.00 | | 26 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 416.00 | 25 416.00 | | 25 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 918.00 | 566 918.00 | | 566 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 304 259.00 | 304 259.00 | | 304 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 67 959.00 | 67 959.00 | | 67 959.00 |
VC Groupe et associés | 280 397.00 | 280 397.00 | | 280 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 879.00 | 252 162.00 | 79 716.00 | 331 879.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 970.00 | 23 970.00 | | 23 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369 011.00 | 369 011.00 | | 369 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 921.00 | 1 057 921.00 | 6 000.00 | 1 063 921.00 |
VW T.V.A. | 137 650.00 | 137 650.00 | | 137 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 471.00 | 1 406 754.00 | 79 716.00 | 1 486 471.00 |