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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 44 189.00 | 44 189.00 | | 44 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 764.00 | 53 098.00 | 18 665.00 | 71 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 158.00 | 99 435.00 | 34 723.00 | 134 158.00 |
BT Marchandises | 217 353.00 | | 217 353.00 | 217 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
CF Disponibilités | 33 918.00 | | 33 918.00 | 33 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 406.00 | | 299 406.00 | 299 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 564.00 | 99 435.00 | 334 129.00 | 433 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 39 926.00 | 33 655.00 | | 39 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 987.00 | 6 271.00 | | 1 987.00 |
DL TOTAL (I) | 75 452.00 | 73 464.00 | | 75 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 256.00 | | | 19 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 408.00 | 87 690.00 | | 90 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 993.00 | 117 955.00 | | 100 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 020.00 | 70 756.00 | | 48 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 677.00 | 276 402.00 | | 258 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 129.00 | 349 866.00 | | 334 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 581 991.00 | | 581 991.00 | 581 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 581 991.00 | | 581 991.00 | 581 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 210.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 585 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 426.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 588 210.00 | 608 756.00 | | 588 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 223.00 | 602 485.00 | | 586 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 987.00 | 6 271.00 | | 1 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 675.00 | | 20 390.00 | 134 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 907.00 | 134 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 564.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 343.00 | 118 101.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 280.00 | | 20 164.00 | 114 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 831.00 | | 226.00 | 15 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 844.00 | 1 498.00 | 20 907.00 | 118 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | | 4 564.00 | 4 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 280.00 | 1 498.00 | 16 343.00 | 114 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 561.00 | 14 561.00 | | 14 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 467.00 | | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 256.00 | 19 256.00 | | 19 256.00 |
VI Groupe et associés | 90 408.00 | | 90 408.00 | 90 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 775.00 | 32 717.00 | 16 057.00 | 48 775.00 |
VW T.V.A. | 18 962.00 | 18 962.00 | | 18 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 677.00 | 168 269.00 | 90 408.00 | 258 677.00 |