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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 218.00 | 31 067.00 | 4 151.00 | 35 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 587.00 | 17 839.00 | 1 748.00 | 19 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 615.00 | 50 830.00 | 20 786.00 | 71 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 495.00 | | 27 495.00 | 27 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 847.00 | | 416 847.00 | 416 847.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 750.00 | | 458 750.00 | 458 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 366.00 | 50 830.00 | 479 536.00 | 530 366.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 428.00 | | | 18 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 69 902.00 | | | 69 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
DL TOTAL (I) | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 841.00 | | | 113 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 597.00 | | | 52 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 989.00 | | | 172 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 672.00 | | | 385 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 536.00 | | | 479 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 672.00 | | | 385 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 245.00 | | | 46 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 902 478.00 | | 902 478.00 | 902 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 478.00 | | 902 478.00 | 902 478.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 747.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 547.00 | | | 61 547.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 031.00 | | | 964 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 798.00 | | | 960 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 906.00 | | 3 860.00 | 106 906.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 14 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 150.00 | 71 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 459.00 | 2 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 692.00 | 54 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 497.00 | | | 81 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 265.00 | | 3 860.00 | 21 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 233.00 | 5 165.00 | 27 568.00 | 73 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 382.00 | | 1 459.00 | 3 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 852.00 | 5 165.00 | 26 110.00 | 69 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 597.00 | 52 597.00 | | 52 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 852.00 | 43 852.00 | | 43 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 371.00 | 23 371.00 | | 23 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
UX Autres créances clients | 416 847.00 | | | 416 847.00 |
VB T. V. A. | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 245.00 | 46 245.00 | | 46 245.00 |
VI Groupe et associés | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 881.00 | 431 256.00 | 6 625.00 | 437 881.00 |
VW T.V.A. | 105 767.00 | 105 767.00 | | 105 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 672.00 | 385 672.00 | | 385 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 180.00 | | | 40 180.00 |
ST Autres comptes | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
YT Sous‐traitance | 230 547.00 | | | 230 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 748.00 | | | 80 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 646.00 | | | 142 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 749.00 | | | 78 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 513 945.00 | | | 513 945.00 |