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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 043.00 | 303 945.00 | 153 098.00 | 457 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 985.00 | 25 185.00 | 9 800.00 | 34 985.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 093.00 | 329 130.00 | 171 963.00 | 501 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 782.00 | 1 970.00 | 97 812.00 | 99 782.00 |
BZ Autres créances | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
CF Disponibilités | 172 671.00 | | 172 671.00 | 172 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 357.00 | 1 970.00 | 284 387.00 | 286 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 449.00 | 331 100.00 | 456 350.00 | 787 449.00 |
CU Autres participations | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 148 233.00 | | | 148 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
DL TOTAL (I) | 247 153.00 | | | 247 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 745.00 | | | 104 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | | | 31 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 551.00 | | | 24 551.00 |
EA Autres dettes | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 196.00 | | | 209 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 350.00 | | | 456 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 688.00 | | | 133 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 953.00 | | 314 953.00 | 314 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 953.00 | | 314 953.00 | 314 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 713.00 | |
GE Autres charges | | | 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 632.00 | | | 321 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 354.00 | | | 303 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 987.00 | | 97 253.00 | 446 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 148.00 | 501 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 299.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 848.00 | 499 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 692.00 | | 97 220.00 | 435 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 995.00 | | 33.00 | 1 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 057.00 | 34 370.00 | 35 298.00 | 330 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 758.00 | 34 370.00 | 25 998.00 | 320 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 040.00 | | 70.00 | 2 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 040.00 | | 70.00 | 2 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 040.00 | | 70.00 | 2 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 70.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 744.00 | 29 236.00 | 58 950.00 | 104 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 597.00 | 31 597.00 | | 31 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UX Autres créances clients | 97 417.00 | | | 97 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VI Groupe et associés | 40 790.00 | 40 790.00 | | 40 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 686.00 | 113 686.00 | | 113 686.00 |
VW T.V.A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 196.00 | 133 687.00 | 58 950.00 | 209 196.00 |