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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 205.00 | | 24 205.00 | 24 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 071.00 | 12 142.00 | 43 929.00 | 56 071.00 |
BT Marchandises | 57 014.00 | 12 631.00 | 44 383.00 | 57 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
BZ Autres créances | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CF Disponibilités | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 469.00 | 12 631.00 | 70 838.00 | 83 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 541.00 | 24 773.00 | 114 768.00 | 139 541.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
CU Autres participations | 12 106.00 | | 12 106.00 | 12 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -12 028.00 | -16 222.00 | | -12 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 300.00 | 4 193.00 | | -6 300.00 |
DL TOTAL (I) | 16 972.00 | 23 272.00 | | 16 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 857.00 | 8 025.00 | | 9 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 739.00 | 43 139.00 | | 40 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 28 351.00 | | 39 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 391.00 | 7 033.00 | | 7 391.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 795.00 | 86 916.00 | | 97 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 768.00 | 110 189.00 | | 114 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 835.00 | 81 273.00 | | 92 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 131.00 | | 117 131.00 | 117 131.00 |
FG Production vendue services | 36 611.00 | | 36 611.00 | 36 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 742.00 | | 153 742.00 | 153 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 638.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 638.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 630.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 007.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 517.00 | -1 349.00 | | -1 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 574.00 | 155 479.00 | | 154 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 874.00 | 151 284.00 | | 160 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 300.00 | 4 193.00 | | -6 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 511.00 | 4 511.00 | | 4 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
UX Autres créances clients | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
VB T. V. A. | 911.00 | | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 153.00 | 4 192.00 | 4 960.00 | 9 153.00 |
VI Groupe et associés | 39 635.00 | 39 635.00 | | 39 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 316.00 | 29 316.00 | | 29 316.00 |
VW T.V.A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 796.00 | 92 835.00 | 4 960.00 | 97 796.00 |