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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 325 147.00 | 321 024.00 | 4 122.00 | 325 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 528.00 | 51 394.00 | 34 134.00 | 85 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 661 886.00 | 473 392.00 | 188 494.00 | 661 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 775.00 | 845 810.00 | 231 964.00 | 1 077 775.00 |
BT Marchandises | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 768.00 | 16 219.00 | 173 549.00 | 189 768.00 |
BZ Autres créances | 34 672.00 | | 34 672.00 | 34 672.00 |
CF Disponibilités | 361 222.00 | | 361 222.00 | 361 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 350.00 | 16 219.00 | 584 131.00 | 600 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 678 125.00 | 862 030.00 | 816 094.00 | 1 678 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 961.00 | 62 961.00 | | 62 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 296.00 | 6 296.00 | | 6 296.00 |
DH Report à nouveau | 235 581.00 | 208 940.00 | | 235 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 100.00 | 26 642.00 | | -32 100.00 |
DL TOTAL (I) | 272 739.00 | 304 839.00 | | 272 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 334.00 | 407 474.00 | | 302 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 601.00 | 3 286.00 | | 3 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 623.00 | 129 496.00 | | 135 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 797.00 | 86 757.00 | | 101 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 356.00 | 627 013.00 | | 543 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 094.00 | 931 852.00 | | 816 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 576.00 | 324 791.00 | | 329 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 725 846.00 | | 725 846.00 | 725 846.00 |
FG Production vendue services | 430 710.00 | | 430 710.00 | 430 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 156 556.00 | | 1 156 556.00 | 1 156 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 613.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 207.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 361.00 | |
GE Autres charges | | | 7 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 242 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 813.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 813.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 486.00 | 132.00 | | 22 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 23 000.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 486.00 | 23 132.00 | | 117 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | 830.00 | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 773.00 | | | 70 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 291.00 | 830.00 | | 71 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 195.00 | 22 303.00 | | 46 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 692.00 | 1 315 491.00 | | 1 285 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 792.00 | 1 288 849.00 | | 1 317 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 100.00 | 26 642.00 | | -32 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 265.00 | | 1 510.00 | 1 215 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 000.00 | 1 077 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 000.00 | 1 072 561.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 210 051.00 | | 1 510.00 | 1 210 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 808 726.00 | 105 311.00 | 68 227.00 | 808 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 726.00 | 105 311.00 | 68 227.00 | 808 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 003.00 | 2 361.00 | 4 145.00 | 18 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 003.00 | 2 361.00 | 4 145.00 | 18 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 003.00 | 2 361.00 | 4 145.00 | 18 003.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 361.00 | 4 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 623.00 | 135 623.00 | | 135 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 717.00 | 16 717.00 | | 16 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 170 310.00 | 170 310.00 | | 170 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VB T. V. A. | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 222.00 | 88 443.00 | 213 779.00 | 302 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 107.00 | | | 105 107.00 |
VP Divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 954.00 | 29 954.00 | | 29 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 847.00 | 231 847.00 | | 231 847.00 |
VW T.V.A. | 65 915.00 | 65 915.00 | | 65 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 755.00 | 325 975.00 | 213 779.00 | 539 755.00 |